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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 168.00 | 94 314.00 | 7 854.00 | 102 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 684.00 | 94 314.00 | 13 370.00 | 107 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 784.00 | 140 973.00 | 1 703 811.00 | 1 844 784.00 |
BZ Autres créances | 109 624.00 | | 109 624.00 | 109 624.00 |
CF Disponibilités | 559 248.00 | | 559 248.00 | 559 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 134.00 | 140 973.00 | 2 373 162.00 | 2 514 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 819.00 | 235 287.00 | 2 386 532.00 | 2 621 819.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 787.00 | 1 197 021.00 | | 52 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 081.00 | 68 371.00 | | 89 081.00 |
DL TOTAL (I) | 251 868.00 | 1 375 391.00 | | 251 868.00 |
DP Provisions pour risques | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 161.00 | 485 290.00 | | 766 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 333.00 | 121 099.00 | | 164 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 428.00 | 1 035 073.00 | | 1 059 428.00 |
EA Autres dettes | 122 900.00 | 53 954.00 | | 122 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 821.00 | 1 695 415.00 | | 2 112 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 532.00 | 3 092 649.00 | | 2 386 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 789 264.00 | | 3 789 264.00 | 3 789 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 264.00 | | 3 789 264.00 | 3 789 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 129.00 | 3 159 849.00 | | 4 387 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 049.00 | 3 091 478.00 | | 4 298 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 081.00 | 68 371.00 | | 89 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 588.00 | 3 726.00 | | 90 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 588.00 | 3 726.00 | | 90 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 791.00 | | 20 818.00 | 161 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 791.00 | | 20 818.00 | 161 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 791.00 | | 20 818.00 | 161 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 468.00 | 699 468.00 | | 699 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 333.00 | 164 333.00 | | 164 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 427.00 | 1 059 427.00 | | 1 059 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954 886.00 | 1 785 766.00 | 169 121.00 | 1 954 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 903.00 | 1 785 766.00 | 174 137.00 | 1 959 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 128.00 | 2 046 128.00 | | 2 046 128.00 |