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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 853.00 | 90 588.00 | 6 265.00 | 96 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 276.00 | 90 588.00 | 11 688.00 | 102 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 086.00 | 161 791.00 | 1 382 295.00 | 1 544 086.00 |
BZ Autres créances | 1 281 754.00 | | 1 281 754.00 | 1 281 754.00 |
CF Disponibilités | 416 866.00 | | 416 866.00 | 416 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 752.00 | 161 791.00 | 3 080 961.00 | 3 242 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 029.00 | 252 379.00 | 3 092 649.00 | 3 345 029.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 021.00 | 1 191 262.00 | | 1 197 021.00 |
DH Report à nouveau | | -1 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 371.00 | 6 982.00 | | 68 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 391.00 | 1 307 021.00 | | 1 375 391.00 |
DP Provisions pour risques | 21 843.00 | 21 000.00 | | 21 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 843.00 | 21 000.00 | | 21 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 621 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 290.00 | 51 899.00 | | 485 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 099.00 | 118 881.00 | | 121 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 685.00 | 1 004 610.00 | | 710 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 388.00 | 382 197.00 | | 324 388.00 |
EA Autres dettes | 53 954.00 | 169 867.00 | | 53 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 415.00 | 2 349 183.00 | | 1 695 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 649.00 | 3 677 204.00 | | 3 092 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 418.00 | | 2 778 418.00 | 2 778 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 418.00 | | 2 778 418.00 | 2 778 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 118 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | 827.00 | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | 827.00 | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 491.00 | 366.00 | | -5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 849.00 | 4 289 628.00 | | 3 159 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 478.00 | 4 282 646.00 | | 3 091 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 371.00 | 6 982.00 | | 68 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 939.00 | 3 649.00 | | 86 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 939.00 | 3 649.00 | | 86 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 839.00 | 12 819.00 | 77 866.00 | 226 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 839.00 | 12 819.00 | 77 866.00 | 226 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 839.00 | 12 819.00 | 77 866.00 | 226 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 290.00 | 485 290.00 | | 485 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035 072.00 | 1 035 072.00 | | 1 035 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825 886.00 | 2 631 783.00 | 194 103.00 | 2 825 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 810.00 | 2 631 783.00 | 199 026.00 | 2 830 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 415.00 | 1 695 415.00 | | 1 695 415.00 |