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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 850.00 | 93 225.00 | 3 625.00 | 96 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 274.00 | 93 225.00 | 16 049.00 | 109 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 246.00 | 190 115.00 | 2 968 130.00 | 3 158 246.00 |
BZ Autres créances | 962 179.00 | | 962 179.00 | 962 179.00 |
CF Disponibilités | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 057.00 | 190 115.00 | 3 972 942.00 | 4 163 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 331.00 | 283 340.00 | 3 988 991.00 | 4 272 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 618.00 | | | 259 618.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 029.00 | | | 1 110 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 262.00 | | | 1 301 262.00 |
DP Provisions pour risques | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 391.00 | | | 170 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 451.00 | | | 2 143 451.00 |
EA Autres dettes | 345 379.00 | | | 345 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 600.00 | | | 2 684 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 991.00 | | | 3 988 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 600.00 | | | 2 684 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 430 885.00 | | 6 430 885.00 | 6 430 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 885.00 | | 6 430 885.00 | 6 430 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 839.00 | | | 400 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 720.00 | | | 6 848 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 488.00 | | | 6 767 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 475.00 | 95 640.00 | | 94 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 475.00 | 95 640.00 | | 94 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 391.00 | 170 391.00 | | 170 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 379.00 | 345 379.00 | | 345 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143 451.00 | 2 143 451.00 | | 2 143 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 556.00 | 3 862 014.00 | 271 542.00 | 4 133 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 600.00 | 2 684 600.00 | | 2 684 600.00 |