| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 298.00 | 86 939.00 | 9 358.00 | 96 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 698.00 | 86 939.00 | 14 758.00 | 101 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 470.00 | 226 839.00 | 1 620 631.00 | 1 847 470.00 |
BZ Autres créances | 2 018 632.00 | | 2 018 632.00 | 2 018 632.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 285.00 | 226 839.00 | 3 662 446.00 | 3 889 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 982.00 | 313 778.00 | 3 677 204.00 | 3 990 982.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 262.00 | 1 191 262.00 | | 1 191 262.00 |
DH Report à nouveau | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 982.00 | -1 223.00 | | 6 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 021.00 | 1 300 038.00 | | 1 307 021.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 729.00 | 96 232.00 | | 621 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 899.00 | 303 297.00 | | 51 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 881.00 | 220 255.00 | | 118 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 807.00 | 2 194 228.00 | | 1 386 807.00 |
EA Autres dettes | 169 867.00 | 364 093.00 | | 169 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 183.00 | 3 178 105.00 | | 2 349 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 204.00 | 4 499 143.00 | | 3 677 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 397.00 | | 4 058 397.00 | 4 058 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 397.00 | | 4 058 397.00 | 4 058 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | 17 336.00 | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 315.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 315.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 17 020.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 628.00 | 8 267 301.00 | | 4 289 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 646.00 | 8 268 525.00 | | 4 282 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 982.00 | -1 223.00 | | 6 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 930.00 | 4 009.00 | | 82 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 930.00 | 4 009.00 | | 82 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 930.00 | 4 009.00 | | 82 930.00 |
6T Sur comptes clients | 227 071.00 | 18 232.00 | 18 464.00 | 227 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 001.00 | 22 241.00 | 18 464.00 | 310 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 001.00 | 22 241.00 | 18 464.00 | 310 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 807.00 | 1 386 807.00 | | 1 386 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 867.00 | 169 867.00 | | 169 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 729.00 | 621 729.00 | | 621 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868 461.00 | 3 868 461.00 | | 3 868 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 361.00 | 3 868 461.00 | 4 900.00 | 3 873 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 183.00 | 2 349 183.00 | | 2 349 183.00 |