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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 502.00 | 17 509.00 | 20 993.00 | 38 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 533.00 | 17 509.00 | 963 024.00 | 980 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 196.00 | 7 544.00 | 546 651.00 | 554 196.00 |
BZ Autres créances | 282 640.00 | | 282 640.00 | 282 640.00 |
CF Disponibilités | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 574.00 | 7 544.00 | 858 030.00 | 865 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 108.00 | 25 053.00 | 1 821 054.00 | 1 846 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 215 469.00 | 149 026.00 | | 215 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 519.00 | 104 442.00 | | 118 519.00 |
DL TOTAL (I) | 359 134.00 | 278 615.00 | | 359 134.00 |
DP Provisions pour risques | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 134.00 | 13 760.00 | | 61 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 023.00 | 400 055.00 | | 609 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543.00 | 16 071.00 | | 15 543.00 |
EA Autres dettes | 771 195.00 | 107 123.00 | | 771 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 186.00 | 547 244.00 | | 1 457 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 054.00 | 825 859.00 | | 1 821 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 186.00 | 547 244.00 | | 1 457 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 134.00 | | 2 440 134.00 | 2 440 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 134.00 | | 2 440 134.00 | 2 440 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 41 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 216.00 | 3 427.00 | | 20 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 262.00 | 26 483.00 | | 40 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 171.00 | -44 077.00 | | -99 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 037.00 | 1 692 205.00 | | 2 486 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 517.00 | 1 587 763.00 | | 2 367 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 519.00 | 104 442.00 | | 118 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 533.00 | | 650 000.00 | 330 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 031.00 | | 650 000.00 | 292 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559.00 | 4 949.00 | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559.00 | 4 949.00 | | 12 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | 717.00 | 7 544.00 | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 7 544.00 | 717.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 12 278.00 | 717.00 | 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 544.00 | 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 789.00 | 199 789.00 | | 199 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 717.00 | 204 717.00 | | 204 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 545 143.00 | | | 545 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VC Groupe et associés | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VI Groupe et associés | 766 579.00 | 766 579.00 | | 766 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 967.00 | | | 230 967.00 |
VP Divers | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 969.00 | 715 406.00 | 1 064 563.00 | 1 779 969.00 |
VW T.V.A. | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 186.00 | 1 457 186.00 | | 1 457 186.00 |