| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 057.00 | 17 602.00 | 26 454.00 | 44 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 088.00 | 17 602.00 | 3 858 485.00 | 3 876 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
BZ Autres créances | 428 922.00 | | 428 922.00 | 428 922.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 448.00 | | 1 083 448.00 | 1 083 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 536.00 | 17 602.00 | 4 941 934.00 | 4 959 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 028.00 | | | 159 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 276 538.00 | 215 469.00 | | 276 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 522.00 | 118 519.00 | | 129 522.00 |
DL TOTAL (I) | 431 206.00 | 359 134.00 | | 431 206.00 |
DP Provisions pour risques | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 508.00 | 61 134.00 | | 68 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 935.00 | 609 023.00 | | 671 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 838.00 | 15 543.00 | | 7 838.00 |
EA Autres dettes | 3 740 826.00 | 771 195.00 | | 3 740 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 505 993.00 | 1 457 186.00 | | 4 505 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 934.00 | 1 821 054.00 | | 4 941 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 993.00 | 1 457 186.00 | | 4 505 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 142.00 | | 2 870 142.00 | 2 870 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 142.00 | | 2 870 142.00 | 2 870 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 812.00 | 20 216.00 | | 17 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 357.00 | 40 262.00 | | 47 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 552.00 | 4 734.00 | | 11 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -4 734.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 920.00 | -99 171.00 | | -135 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 717.00 | 2 486 037.00 | | 2 935 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 195.00 | 2 367 517.00 | | 2 806 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 522.00 | 118 519.00 | | 129 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 533.00 | | 2 911 097.00 | 980 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 543.00 | 3 876 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 543.00 | 44 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 502.00 | | 21 097.00 | 38 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 031.00 | | 2 890 000.00 | 942 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 509.00 | 4 583.00 | 4 490.00 | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 509.00 | 4 583.00 | 4 490.00 | 17 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
6T Sur comptes clients | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 278.00 | | 7 544.00 | 12 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 715.00 | 255 715.00 | | 255 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 685.00 | 170 685.00 | | 170 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 830 000.00 | | | 3 830 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VC Groupe et associés | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 720 021.00 | 3 720 021.00 | | 3 720 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 466.00 | | | 361 466.00 |
VP Divers | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 819.00 | 921 760.00 | 3 991 059.00 | 4 912 819.00 |
VW T.V.A. | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 993.00 | 4 505 993.00 | | 4 505 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |