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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 681.00 | 19 882.00 | 27 798.00 | 47 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 712.00 | 19 882.00 | 3 579 829.00 | 3 599 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 784.00 | 112.00 | 508 672.00 | 508 784.00 |
BZ Autres créances | 524 255.00 | | 524 255.00 | 524 255.00 |
CF Disponibilités | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 050.00 | 112.00 | 1 101 938.00 | 1 102 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 763.00 | 19 994.00 | 4 681 768.00 | 4 701 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 899.00 | | | 226 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 406 060.00 | 276 538.00 | | 406 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 803.00 | 129 522.00 | | 116 803.00 |
DL TOTAL (I) | 548 010.00 | 431 206.00 | | 548 010.00 |
DP Provisions pour risques | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 529.00 | 68 508.00 | | 79 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 009.00 | 671 935.00 | | 570 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 838.00 | | |
EA Autres dettes | 3 479 484.00 | 3 740 826.00 | | 3 479 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 023.00 | 4 505 993.00 | | 4 129 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 768.00 | 4 941 934.00 | | 4 681 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 023.00 | 4 505 993.00 | | 4 129 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 603.00 | | 3 153 603.00 | 3 153 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 603.00 | | 3 153 603.00 | 3 153 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 52 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 885.00 | 17 812.00 | | 15 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 034.00 | 47 357.00 | | 52 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 291.00 | 10 000.00 | | 17 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 291.00 | 10 000.00 | | 17 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 417.00 | 11 052.00 | | 17 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 417.00 | 11 552.00 | | 17 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -1 552.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 322.00 | -135 920.00 | | -110 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 664.00 | 2 935 717.00 | | 3 249 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 860.00 | 2 806 195.00 | | 3 132 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 803.00 | 129 522.00 | | 116 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 088.00 | | 21 042.00 | 3 876 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 3 552 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 417.00 | 3 599 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 417.00 | 47 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 057.00 | | 21 042.00 | 44 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832 031.00 | | | 3 832 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 602.00 | 2 280.00 | | 17 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 602.00 | 2 280.00 | | 17 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
6T Sur comptes clients | | 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 734.00 | 112.00 | | 4 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 219.00 | 244 219.00 | | 244 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 506 274.00 | | | 506 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VC Groupe et associés | 203 114.00 | | | 203 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 443 412.00 | 3 443 412.00 | | 3 443 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 312.00 | | | 292 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 033.00 | 804 592.00 | 3 781 440.00 | 4 586 033.00 |
VW T.V.A. | 116 541.00 | 116 541.00 | | 116 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 023.00 | 4 129 023.00 | | 4 129 023.00 |