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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 026.00 | 28 108.00 | 25 917.00 | 54 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 057.00 | 28 108.00 | 1 487 948.00 | 1 516 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 198.00 | | 917 198.00 | 917 198.00 |
BZ Autres créances | 271 805.00 | | 271 805.00 | 271 805.00 |
CF Disponibilités | 138 831.00 | | 138 831.00 | 138 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 087.00 | | 1 330 087.00 | 1 330 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 144.00 | 28 108.00 | 2 818 036.00 | 2 846 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 471 091.00 | 472 864.00 | | 471 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 270.00 | 98 227.00 | | 109 270.00 |
DL TOTAL (I) | 605 507.00 | 596 237.00 | | 605 507.00 |
DP Provisions pour risques | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 721.00 | 89 913.00 | | 130 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 191.00 | 814 237.00 | | 1 158 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 828.00 | | |
EA Autres dettes | 918 880.00 | 6 574 609.00 | | 918 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 794.00 | 7 482 588.00 | | 2 207 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 036.00 | 8 083 560.00 | | 2 818 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 794.00 | 7 482 588.00 | | 2 207 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 884 429.00 | | 4 884 429.00 | 4 884 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 429.00 | | 4 884 429.00 | 4 884 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 007.00 | 8 333.00 | | 16 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 505.00 | 63 498.00 | | 79 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 548.00 | 38 843.00 | | 25 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 499.00 | 51 287.00 | | 37 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 226.00 | 3 845 994.00 | | 4 933 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 956.00 | 3 747 767.00 | | 4 823 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 270.00 | 98 227.00 | | 109 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 491.00 | | 2 566.00 | 6 823 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 310 000.00 | 1 462 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310 000.00 | 1 516 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 460.00 | | 2 566.00 | 51 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772 031.00 | | | 6 772 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 656.00 | 5 451.00 | | 22 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | 5 451.00 | | 22 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772.00 | | 38.00 | 4 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 401.00 | 564 401.00 | | 564 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 114.00 | 272 114.00 | | 272 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 917 198.00 | 917 198.00 | | 917 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VC Groupe et associés | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VI Groupe et associés | 869 363.00 | 869 363.00 | | 869 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 284.00 | 133 284.00 | | 133 284.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 985.00 | 1 189 954.00 | 1 462 031.00 | 2 651 985.00 |
VW T.V.A. | 240 603.00 | 240 603.00 | | 240 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 794.00 | 2 207 794.00 | | 2 207 794.00 |