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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 774.00 | 25 883.00 | 109 891.00 | 135 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 460 000.00 | | 6 460 000.00 | 6 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 439.00 | 25 883.00 | 6 573 556.00 | 6 599 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 358.00 | | 1 163 358.00 | 1 163 358.00 |
BZ Autres créances | 198 821.00 | | 198 821.00 | 198 821.00 |
CF Disponibilités | 217 828.00 | | 217 828.00 | 217 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 414.00 | | 1 582 414.00 | 1 582 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181 854.00 | 25 883.00 | 8 155 971.00 | 8 181 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 520 361.00 | 471 091.00 | | 520 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 502.00 | 109 270.00 | | 128 502.00 |
DL TOTAL (I) | 674 010.00 | 605 507.00 | | 674 010.00 |
DP Provisions pour risques | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 266.00 | 130 721.00 | | 176 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 286.00 | 1 158 191.00 | | 1 492 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
EA Autres dettes | 5 800 244.00 | 918 880.00 | | 5 800 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 477 226.00 | 2 207 794.00 | | 7 477 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 971.00 | 2 818 036.00 | | 8 155 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 477 226.00 | 2 207 794.00 | | 7 477 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 567 634.00 | | 6 567 634.00 | 6 567 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 634.00 | | 6 567 634.00 | 6 567 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 675 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 107 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 394.00 | 16 007.00 | | 9 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 047.00 | 79 505.00 | | 108 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 076.00 | 25 548.00 | | 54 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 010.00 | 37 499.00 | | 64 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 670.00 | 4 933 226.00 | | 6 614 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486 167.00 | 4 823 956.00 | | 6 486 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 502.00 | 109 270.00 | | 128 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 057.00 | | 5 091 437.00 | 1 516 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 055.00 | 6 599 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 055.00 | 135 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 026.00 | | 89 804.00 | 54 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 031.00 | | 5 001 633.00 | 1 462 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 108.00 | 5 024.00 | 7 250.00 | 28 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 108.00 | 5 024.00 | 7 250.00 | 28 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 266.00 | 176 266.00 | | 176 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 534.00 | 761 534.00 | | 761 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 430.00 | 316 430.00 | | 316 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 460 000.00 | | 6 460 000.00 | 6 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 358.00 | 1 163 358.00 | | 1 163 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VB T. V. A. | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VC Groupe et associés | 144 923.00 | 144 923.00 | | 144 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 710 090.00 | 5 710 090.00 | | 5 710 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 827 067.00 | 1 363 403.00 | 6 463 664.00 | 7 827 067.00 |
VW T.V.A. | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 477 226.00 | 7 477 226.00 | | 7 477 226.00 |