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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 460.00 | 22 656.00 | 28 803.00 | 51 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 770 000.00 | | 6 770 000.00 | 6 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 491.00 | 22 656.00 | 6 800 834.00 | 6 823 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 468.00 | 38.00 | 689 430.00 | 689 468.00 |
BZ Autres créances | 432 189.00 | | 432 189.00 | 432 189.00 |
CF Disponibilités | 159 603.00 | | 159 603.00 | 159 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 764.00 | 38.00 | 1 282 726.00 | 1 282 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 255.00 | 22 695.00 | 8 083 560.00 | 8 106 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 472 864.00 | 406 060.00 | | 472 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 227.00 | 118 320.00 | | 98 227.00 |
DL TOTAL (I) | 596 237.00 | 549 527.00 | | 596 237.00 |
DP Provisions pour risques | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 913.00 | 79 529.00 | | 89 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 237.00 | 570 009.00 | | 814 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EA Autres dettes | 6 574 609.00 | 3 479 484.00 | | 6 574 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 482 588.00 | 4 129 023.00 | | 7 482 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 083 560.00 | 4 683 285.00 | | 8 083 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 482 588.00 | 4 130 214.00 | | 7 482 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 798 116.00 | | 3 798 116.00 | 3 798 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 116.00 | | 3 798 116.00 | 3 798 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 65 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 287.00 | -111 839.00 | | 51 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 994.00 | 3 249 664.00 | | 3 845 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 767.00 | 3 131 343.00 | | 3 747 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 227.00 | 118 320.00 | | 98 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 712.00 | | 3 223 778.00 | 3 599 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 823 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 681.00 | | 3 778.00 | 47 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552 031.00 | | 3 220 000.00 | 3 552 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 882.00 | 2 774.00 | | 19 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 882.00 | 2 774.00 | | 19 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
6T Sur comptes clients | 112.00 | 38.00 | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 38.00 | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846.00 | 38.00 | 112.00 | 4 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 265.00 | 410 265.00 | | 410 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 944.00 | 184 944.00 | | 184 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 770 000.00 | | 6 770 000.00 | 6 770 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 689 007.00 | 689 007.00 | | 689 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VC Groupe et associés | 178 068.00 | 178 068.00 | | 178 068.00 |
VI Groupe et associés | 6 557 326.00 | 6 557 326.00 | | 6 557 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 901.00 | 93 619.00 | 133 282.00 | 226 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 894 476.00 | 989 163.00 | 6 905 313.00 | 7 894 476.00 |
VW T.V.A. | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 482 588.00 | 7 482 588.00 | | 7 482 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 554.00 | 70 294.00 | | 69 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 486.00 | 16 428.00 | | 18 486.00 |
ST Autres comptes | 35 064.00 | 36 520.00 | | 35 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 561.00 | 20 184.00 | | 20 561.00 |
YT Sous‐traitance | 45 042.00 | 35 461.00 | | 45 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 162.00 | 41 358.00 | | 49 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 716.00 | 111 652.00 | | 118 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 722.00 | | | 759 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 155.00 | 108 594.00 | | 119 155.00 |