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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 98.00 | 108.00 | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 833.00 | 1 461.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 388.00 | 5 850.00 | 14 538.00 | 20 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 208.00 | 6 781.00 | 21 427.00 | 28 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 945.00 | | 132 945.00 | 132 945.00 |
BZ Autres créances | 328 526.00 | | 328 526.00 | 328 526.00 |
CF Disponibilités | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 563.00 | | 507 563.00 | 507 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 771.00 | 6 781.00 | 528 990.00 | 535 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 888.00 | 17 985.00 | | 44 888.00 |
DL TOTAL (I) | 70 603.00 | 26 785.00 | | 70 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 049.00 | 7 875.00 | | 65 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 645.00 | 198 096.00 | | 96 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 14 674.00 | | 43 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 074.00 | 92 621.00 | | 96 074.00 |
EA Autres dettes | 157 042.00 | 49 172.00 | | 157 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 387.00 | 362 438.00 | | 458 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 990.00 | 407 263.00 | | 528 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 912.00 | 362 437.00 | | 406 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 861.00 | | 692 861.00 | 692 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 861.00 | | 692 861.00 | 692 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 054.00 | 8 615.00 | | 4 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | 1 962.00 | | 2 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 727.00 | 1 962.00 | | 20 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 11 215.00 | | 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 29 255.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 983.00 | -27 293.00 | | 19 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 646.00 | 619 281.00 | | 717 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 758.00 | 601 296.00 | | 672 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 888.00 | 17 985.00 | | 44 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 748.00 | | 18 960.00 | 11 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 28 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 22 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | | 18 960.00 | 6 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278.00 | 3 003.00 | 2 500.00 | 6 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 42.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | 2 961.00 | 2 500.00 | 6 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 049.00 | 13 574.00 | 51 475.00 | 65 049.00 |
VI Groupe et associés | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 144.00 | | | 324 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 844.00 | 467 524.00 | 5 320.00 | 472 844.00 |
VW T.V.A. | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 387.00 | 406 912.00 | 51 475.00 | 458 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | 6 519.00 | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 027.00 | 6 214.00 | | 6 027.00 |
ST Autres comptes | 43 866.00 | 39 385.00 | | 43 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 986.00 | 31 064.00 | | 29 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 148 846.00 | 61 753.00 | | 148 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 046.00 | 20 418.00 | | 32 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 863.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 696.00 | 7 382.00 | | 6 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 552.00 | 117 368.00 | | 138 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 015.00 | 40 960.00 | | 40 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 771.00 | 158 833.00 | | 260 771.00 |