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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 662.00 | 151.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 495.00 | 6 397.00 | 19 098.00 | 25 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 651.00 | 37 497.00 | 172 154.00 | 209 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 979.00 | 44 556.00 | 197 423.00 | 241 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 327.00 | | 319 327.00 | 319 327.00 |
BZ Autres créances | 603 541.00 | | 603 541.00 | 603 541.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 083.00 | | 935 083.00 | 935 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 062.00 | 44 556.00 | 1 132 506.00 | 1 177 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 434.00 | 22 528.00 | | 27 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 4 906.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 37 605.00 | 36 234.00 | | 37 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 837.00 | 252 611.00 | | 247 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 148.00 | 132 674.00 | | 132 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 368.00 | 130 452.00 | | 369 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 018.00 | 120 675.00 | | 161 018.00 |
EA Autres dettes | 184 532.00 | 196 513.00 | | 184 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 902.00 | 832 925.00 | | 1 094 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 506.00 | 895 382.00 | | 1 132 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 896.00 | 623 792.00 | | 917 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 910.00 | 9 800.00 | | 3 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 090.00 | | 187 476.00 | 191 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 556.00 | 1 032.00 | 241 979.00 | 135 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 556.00 | 1 032.00 | 235 146.00 | 135 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 837.00 | | 186 896.00 | 184 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 580.00 | 5 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 802.00 | 26 403.00 | 649.00 | 18 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 227.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 367.00 | 26 176.00 | 649.00 | 18 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 368.00 | 369 368.00 | | 369 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 319 327.00 | 319 327.00 | | 319 327.00 |
VB T. V. A. | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 927.00 | 66 921.00 | 177 006.00 | 243 927.00 |
VI Groupe et associés | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 056.00 | 561 056.00 | | 561 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 565.00 | 929 545.00 | 6 020.00 | 935 565.00 |
VW T.V.A. | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 902.00 | 917 896.00 | 177 006.00 | 1 094 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | 10 223.00 | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 427.00 | 3 773.00 | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 83 018.00 | 69 455.00 | | 83 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 707.00 | 42 921.00 | | 64 707.00 |
YT Sous‐traitance | 246 630.00 | 251 980.00 | | 246 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 601.00 | 21 699.00 | | 3 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 435.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 063.00 | 10 658.00 | | 8 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 706.00 | 81 701.00 | | 26 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 383.00 | 389 828.00 | | 404 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |