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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 190.00 | 623.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 1 454.00 | 3 144.00 | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 528.00 | 12 235.00 | 20 293.00 | 32 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 259.00 | 13 879.00 | 29 380.00 | 43 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 551.00 | | 150 551.00 | 150 551.00 |
BZ Autres créances | 361 081.00 | | 361 081.00 | 361 081.00 |
CF Disponibilités | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 034.00 | | 577 034.00 | 577 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 293.00 | 13 879.00 | 606 414.00 | 620 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | 44 888.00 | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 31 328.00 | 70 603.00 | | 31 328.00 |
DP Provisions pour risques | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 732.00 | 65 049.00 | | 58 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 636.00 | 96 645.00 | | 136 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 740.00 | 43 577.00 | | 75 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 993.00 | 96 074.00 | | 139 993.00 |
EA Autres dettes | 137 761.00 | 157 042.00 | | 137 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 862.00 | 458 387.00 | | 548 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 414.00 | 528 990.00 | | 606 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 624.00 | 406 912.00 | | 505 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 208.00 | | 15 051.00 | 28 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | 607.00 | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 682.00 | | 14 444.00 | 22 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781.00 | 7 098.00 | | 6 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 92.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | 7 006.00 | | 6 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 732.00 | 15 494.00 | 43 238.00 | 58 732.00 |
VI Groupe et associés | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 746.00 | | | 348 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 360.00 | 518 040.00 | 5 320.00 | 523 360.00 |
VW T.V.A. | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 862.00 | 505 624.00 | 43 238.00 | 548 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 034.00 | 5 104.00 | | 6 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 273.00 | 6 027.00 | | 5 273.00 |
ST Autres comptes | 46 841.00 | 43 866.00 | | 46 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 491.00 | 29 986.00 | | 32 491.00 |
YT Sous‐traitance | 241 024.00 | 148 846.00 | | 241 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 552.00 | 32 046.00 | | 70 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 592.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | 6 696.00 | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 046.00 | 138 552.00 | | 191 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 568.00 | 40 015.00 | | 67 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 181.00 | 260 771.00 | | 396 181.00 |