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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 495.00 | 11 503.00 | 13 992.00 | 25 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 363.00 | 66 178.00 | 146 185.00 | 212 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 691.00 | 78 494.00 | 166 197.00 | 244 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 391.00 | | 186 391.00 | 186 391.00 |
BZ Autres créances | 696 942.00 | | 696 942.00 | 696 942.00 |
CF Disponibilités | 193 448.00 | | 193 448.00 | 193 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 600.00 | | 1 085 600.00 | 1 085 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 291.00 | 78 494.00 | 1 251 797.00 | 1 330 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 805.00 | 27 434.00 | | 28 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 631.00 | 1 371.00 | | 17 631.00 |
DL TOTAL (I) | 55 236.00 | 37 605.00 | | 55 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 006.00 | 247 837.00 | | 422 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 910.00 | 132 148.00 | | 29 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 494.00 | 369 368.00 | | 297 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 613.00 | 161 018.00 | | 164 613.00 |
EA Autres dettes | 282 538.00 | 184 532.00 | | 282 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 562.00 | 1 094 902.00 | | 1 196 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 797.00 | 1 132 506.00 | | 1 251 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 036.00 | 917 896.00 | | 841 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 979.00 | | 2 712.00 | 241 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 146.00 | | 2 712.00 | 235 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 556.00 | 33 938.00 | | 44 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 151.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 894.00 | 33 787.00 | | 43 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 494.00 | 297 494.00 | | 297 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 538.00 | 282 538.00 | | 282 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 186 391.00 | 186 391.00 | | 186 391.00 |
VB T. V. A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 006.00 | 66 480.00 | 355 526.00 | 422 006.00 |
VI Groupe et associés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 947.00 | 666 947.00 | | 666 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 172.00 | 892 152.00 | 6 020.00 | 898 172.00 |
VW T.V.A. | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 562.00 | 841 036.00 | 355 526.00 | 1 196 562.00 |