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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 914.00 | 16 557.00 | 11 358.00 | 27 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 145.00 | 93 097.00 | 132 048.00 | 225 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 194.00 | 110 466.00 | 151 728.00 | 262 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 550.00 | | 178 550.00 | 178 550.00 |
BZ Autres créances | 768 366.00 | | 768 366.00 | 768 366.00 |
CF Disponibilités | 117 625.00 | | 117 625.00 | 117 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 724.00 | | 1 071 724.00 | 1 071 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 918.00 | 110 466.00 | 1 223 452.00 | 1 333 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 436.00 | 28 805.00 | | 46 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 993.00 | 17 631.00 | | 12 993.00 |
DL TOTAL (I) | 68 229.00 | 55 236.00 | | 68 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 560.00 | 422 006.00 | | 371 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 210.00 | 29 910.00 | | 29 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 588.00 | 297 494.00 | | 347 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 696.00 | 164 613.00 | | 171 696.00 |
EA Autres dettes | 235 168.00 | 282 538.00 | | 235 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 223.00 | 1 196 562.00 | | 1 155 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 452.00 | 1 251 797.00 | | 1 223 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 484.00 | 841 036.00 | | 892 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 691.00 | | 17 503.00 | 244 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 858.00 | | 15 201.00 | 237 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 2 302.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 494.00 | 31 973.00 | | 78 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 681.00 | 31 973.00 | | 77 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 588.00 | 347 588.00 | | 347 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 168.00 | 235 168.00 | | 235 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 560.00 | 108 821.00 | 262 739.00 | 371 560.00 |
VI Groupe et associés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 252.00 | 711 252.00 | | 711 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 421.00 | 954 099.00 | 8 322.00 | 962 421.00 |
VW T.V.A. | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 223.00 | 892 484.00 | 262 739.00 | 1 155 223.00 |