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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 435.00 | 378.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481.00 | 2 645.00 | 9 836.00 | 12 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 287.00 | 15 722.00 | 29 565.00 | 45 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 090.00 | 18 802.00 | 172 288.00 | 191 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 477.00 | | 137 477.00 | 137 477.00 |
BZ Autres créances | 536 094.00 | | 536 094.00 | 536 094.00 |
CF Disponibilités | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 094.00 | | 723 094.00 | 723 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 184.00 | 18 802.00 | 895 382.00 | 914 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 528.00 | 16 915.00 | | 22 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | 5 613.00 | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 36 234.00 | 31 328.00 | | 36 234.00 |
DP Provisions pour risques | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 611.00 | 58 732.00 | | 252 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 674.00 | 136 636.00 | | 132 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 452.00 | 75 740.00 | | 130 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 675.00 | 139 993.00 | | 120 675.00 |
EA Autres dettes | 196 513.00 | 137 761.00 | | 196 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 925.00 | 548 862.00 | | 832 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 382.00 | 606 414.00 | | 895 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 792.00 | 505 624.00 | | 623 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 259.00 | | 178 884.00 | 43 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 053.00 | 191 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 053.00 | 184 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 126.00 | | 178 764.00 | 37 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 120.00 | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 879.00 | 12 699.00 | 7 776.00 | 13 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 245.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | 12 454.00 | 7 776.00 | 13 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 513.00 | 196 513.00 | | 196 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 811.00 | 33 678.00 | 209 133.00 | 242 811.00 |
VI Groupe et associés | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 647.00 | | | 205 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 323.00 | 530 323.00 | | 530 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 968.00 | 682 528.00 | 5 440.00 | 687 968.00 |
VW T.V.A. | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 925.00 | 623 792.00 | 209 133.00 | 832 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 223.00 | 6 034.00 | | 10 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | 5 273.00 | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 69 455.00 | 46 841.00 | | 69 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 921.00 | 32 491.00 | | 42 921.00 |
YT Sous‐traitance | 251 980.00 | 241 024.00 | | 251 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 699.00 | 70 552.00 | | 21 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 261.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 658.00 | 6 295.00 | | 10 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 952.00 | 191 046.00 | | 205 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 701.00 | 67 568.00 | | 81 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 828.00 | 396 181.00 | | 389 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |