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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 074.00 | 11 182.00 | 10 892.00 | 22 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 174.00 | 11 182.00 | 260 992.00 | 272 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 587.00 | 9 844.00 | 514 743.00 | 524 587.00 |
BZ Autres créances | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
CF Disponibilités | 832 783.00 | | 832 783.00 | 832 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 057.00 | 9 844.00 | 1 448 213.00 | 1 458 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 231.00 | 21 026.00 | 1 709 205.00 | 1 730 231.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 112 979.00 | 257 469.00 | | 112 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 965.00 | 74 760.00 | | 79 965.00 |
DL TOTAL (I) | 217 694.00 | 356 979.00 | | 217 694.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 800.00 | 31 077.00 | | 45 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 851.00 | 136 644.00 | | 129 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 348.00 | 1 012 123.00 | | 1 224 348.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | 1 078.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 511.00 | 1 180 922.00 | | 1 411 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 205.00 | 1 617 902.00 | | 1 709 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 162.00 | 1 180 922.00 | | 1 409 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 371.00 | | 3 492 371.00 | 3 492 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 371.00 | | 3 492 371.00 | 3 492 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 826.00 | 141 411.00 | | 25 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 298.00 | 35 655.00 | | 42 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 26 771.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 26 771.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 1 862.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 28 632.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -1 862.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 9 339.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 350.00 | 4 149 002.00 | | 3 553 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 385.00 | 4 074 242.00 | | 3 473 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 965.00 | 74 760.00 | | 79 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 806.00 | 3 376.00 | | 7 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 511.00 | 1 409 162.00 | 2 349.00 | 1 411 511.00 |