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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 074.00 | 14 946.00 | 7 128.00 | 22 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 174.00 | 14 946.00 | 257 229.00 | 272 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 555.00 | 10 717.00 | 621 839.00 | 632 555.00 |
BZ Autres créances | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CF Disponibilités | 551 995.00 | | 551 995.00 | 551 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 145.00 | 10 717.00 | 1 211 428.00 | 1 222 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 319.00 | 25 662.00 | 1 468 657.00 | 1 494 319.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 114 177.00 | 113 444.00 | | 114 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 065.00 | 50 233.00 | | 108 065.00 |
DL TOTAL (I) | 246 992.00 | 188 427.00 | | 246 992.00 |
DP Provisions pour risques | 106 500.00 | 102 000.00 | | 106 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 500.00 | 102 000.00 | | 106 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 149.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 752.00 | 54 168.00 | | 58 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 427.00 | 982 492.00 | | 1 042 427.00 |
EA Autres dettes | 13 857.00 | 14 015.00 | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 165.00 | 1 053 173.00 | | 1 115 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 657.00 | 1 343 600.00 | | 1 468 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 165.00 | 1 053 173.00 | | 1 115 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 174.00 | | | 273 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 250 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 272 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 101.00 | | | 251 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 261.00 | 1 684.00 | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 261.00 | 1 684.00 | | 13 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 4 500.00 | | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | 4 517.00 | 3 644.00 | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | 4 517.00 | 3 644.00 | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 844.00 | 9 017.00 | 3 644.00 | 111 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517.00 | 3 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 585.00 | 505 585.00 | | 505 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 403.00 | 402 403.00 | | 402 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 619 695.00 | 619 695.00 | | 619 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VB T. V. A. | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 150.00 | 670 150.00 | | 670 150.00 |
VW T.V.A. | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 165.00 | 1 115 165.00 | | 1 115 165.00 |