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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 734.00 | 15 456.00 | 6 278.00 | 21 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 834.00 | 15 456.00 | 256 378.00 | 271 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 769.00 | 33 188.00 | 784 581.00 | 817 769.00 |
BZ Autres créances | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
CF Disponibilités | 831 098.00 | | 831 098.00 | 831 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 248.00 | 33 188.00 | 1 769 060.00 | 1 802 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 083.00 | 48 644.00 | 2 025 438.00 | 2 074 083.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 234 842.00 | 211 082.00 | | 234 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818.00 | 53 760.00 | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 270 410.00 | 289 592.00 | | 270 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 111.00 | 500 000.00 | | 434 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 80 097.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 083.00 | 107 576.00 | | 180 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 425.00 | 1 117 106.00 | | 1 138 425.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 86 737.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 028.00 | 1 891 515.00 | | 1 755 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 438.00 | 2 181 106.00 | | 2 025 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 028.00 | | | 1 755 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 704.00 | 1 719.00 | 4 967.00 | 18 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | 1 719.00 | 4 967.00 | 18 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 083.00 | 180 083.00 | | 180 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 425.00 | 1 138 425.00 | | 1 138 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 111.00 | 434 111.00 | | 434 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 151.00 | 971 151.00 | | 971 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 151.00 | 971 151.00 | | 971 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 028.00 | 1 755 028.00 | | 1 755 028.00 |