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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 447.00 | 18 704.00 | 5 743.00 | 24 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 547.00 | 18 704.00 | 255 844.00 | 274 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 453.00 | 33 188.00 | 705 265.00 | 738 453.00 |
BZ Autres créances | 236 356.00 | | 236 356.00 | 236 356.00 |
CF Disponibilités | 982 928.00 | | 982 928.00 | 982 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 451.00 | 33 188.00 | 1 925 263.00 | 1 958 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 998.00 | 51 892.00 | 2 181 106.00 | 2 232 998.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 211 082.00 | 168 242.00 | | 211 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 760.00 | 122 840.00 | | 53 760.00 |
DL TOTAL (I) | 289 592.00 | 315 832.00 | | 289 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 097.00 | 130.00 | | 80 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 576.00 | 67 402.00 | | 107 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 106.00 | 1 076 428.00 | | 1 117 106.00 |
EA Autres dettes | 86 737.00 | 7 133.00 | | 86 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 515.00 | 1 151 093.00 | | 1 891 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 106.00 | 1 547 925.00 | | 2 181 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 515.00 | 1 151 093.00 | | 1 891 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 476.00 | 2 228.00 | | 16 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 2 228.00 | | 16 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 117 106.00 | 1 117 106.00 | | 1 117 106.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 106.00 | 1 117 106.00 | | 1 117 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 834.00 | 166 834.00 | | 166 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975 523.00 | 975 523.00 | | 975 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 523.00 | 975 523.00 | | 975 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 515.00 | 1 891 515.00 | | 1 891 515.00 |