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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 074.00 | 13 261.00 | 8 812.00 | 22 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 174.00 | 13 261.00 | 259 913.00 | 273 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 390.00 | 9 844.00 | 519 546.00 | 529 390.00 |
BZ Autres créances | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CF Disponibilités | 521 131.00 | | 521 131.00 | 521 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 531.00 | 9 844.00 | 1 083 687.00 | 1 093 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 705.00 | 23 105.00 | 1 343 600.00 | 1 366 705.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 113 444.00 | 112 979.00 | | 113 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 233.00 | 79 965.00 | | 50 233.00 |
DL TOTAL (I) | 188 427.00 | 217 694.00 | | 188 427.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 80 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 80 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349.00 | 7 010.00 | | 2 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 45 800.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 168.00 | 129 851.00 | | 54 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 492.00 | 1 224 348.00 | | 982 492.00 |
EA Autres dettes | 14 015.00 | 4 502.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 173.00 | 1 411 511.00 | | 1 053 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 600.00 | 1 709 205.00 | | 1 343 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 173.00 | 1 409 162.00 | | 1 053 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 254 403.00 | | 3 254 403.00 | 3 254 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 403.00 | | 3 254 403.00 | 3 254 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 454.00 | 25 826.00 | | 34 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 103.00 | 42 298.00 | | 40 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 070.00 | 1 500.00 | | 49 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 070.00 | 1 500.00 | | 49 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 2 408.00 | | 2 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 381.00 | 2 408.00 | | 24 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 688.00 | -908.00 | | 24 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 4 544.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 046.00 | 3 553 350.00 | | 3 339 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 813.00 | 3 473 385.00 | | 3 288 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 233.00 | 79 965.00 | | 50 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 174.00 | | 1 000.00 | 272 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 101.00 | | 1 000.00 | 250 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 182.00 | 2 079.00 | | 11 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 182.00 | 2 079.00 | | 11 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 22 000.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 844.00 | 22 000.00 | | 89 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 968.00 | 455 968.00 | | 455 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 808.00 | 402 808.00 | | 402 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 577.00 | | | 517 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VB T. V. A. | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VP Divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 399.00 | 572 399.00 | 1 000.00 | 573 399.00 |
VW T.V.A. | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 173.00 | 1 053 173.00 | | 1 053 173.00 |