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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 163.00 | 14 225.00 | 6 937.00 | 21 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 424.00 | 14 225.00 | 257 199.00 | 271 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 585.00 | 33 188.00 | 1 141 397.00 | 1 174 585.00 |
BZ Autres créances | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CF Disponibilités | 868 098.00 | | 868 098.00 | 868 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 888.00 | 33 188.00 | 2 077 700.00 | 2 110 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 312.00 | 47 414.00 | 2 334 899.00 | 2 382 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 245 660.00 | 234 842.00 | | 245 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 167.00 | 10 818.00 | | 133 167.00 |
DL TOTAL (I) | 403 577.00 | 270 410.00 | | 403 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 831.00 | 434 111.00 | | 334 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 140.00 | 180 083.00 | | 63 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 147.00 | 1 138 425.00 | | 1 533 147.00 |
EA Autres dettes | | 2 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 321.00 | 1 755 028.00 | | 1 931 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 899.00 | 2 025 438.00 | | 2 334 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 307.00 | 1 755 028.00 | | 1 696 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 147.00 | 1 533 147.00 | | 1 533 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 831.00 | 99 817.00 | 235 014.00 | 334 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242 143.00 | 1 242 143.00 | | 1 242 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 304.00 | 1 242 304.00 | | 1 242 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 321.00 | 1 696 307.00 | 235 014.00 | 1 931 321.00 |