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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 667.00 | 14 920.00 | 34 746.00 | 49 667.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 282.00 | 116 970.00 | 90 312.00 | 207 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 081 738.00 | 2 708 049.00 | 2 373 689.00 | 5 081 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 329.00 | | 216 329.00 | 216 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 016.00 | 2 839 939.00 | 2 720 076.00 | 5 560 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 786.00 | | 1 904 786.00 | 1 904 786.00 |
BZ Autres créances | 651 988.00 | | 651 988.00 | 651 988.00 |
CF Disponibilités | 1 050 375.00 | | 1 050 375.00 | 1 050 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 532.00 | | 3 811 532.00 | 3 811 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 548.00 | 2 839 939.00 | 6 531 608.00 | 9 371 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 329.00 | | | 216 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 2 093 456.00 | | | 2 093 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 938.00 | | | 2 229 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 634.00 | | | 1 436 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 964.00 | | | 1 449 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 626.00 | | | 1 383 626.00 |
EA Autres dettes | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 671.00 | | | 4 301 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 608.00 | | | 6 531 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 778.00 | | | 3 287 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 137 120.00 | 4 840 216.00 | 14 977 336.00 | 10 137 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 137 120.00 | 4 840 216.00 | 14 977 336.00 | 10 137 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 170 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 220 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 703.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 172 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 468.00 | | | 173 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 267 767.00 | | | 15 267 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257 785.00 | | | 15 257 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 120.00 | 772 703.00 | 477 884.00 | 2 545 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | 6 846.00 | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 046.00 | 765 857.00 | 477 884.00 | 2 537 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 964.00 | 1 449 964.00 | | 1 449 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 377.00 | 553 377.00 | | 553 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 857.00 | 447 857.00 | | 447 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 329.00 | 216 329.00 | | 216 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 786.00 | | | 1 904 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
VB T. V. A. | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 634.00 | 422 742.00 | 1 013 893.00 | 1 436 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 678.00 | | | 447 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 468.00 | | | 447 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
VP Divers | 356 340.00 | | | 356 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 781.00 | 2 891 781.00 | | 2 891 781.00 |
VW T.V.A. | 236 724.00 | 236 724.00 | | 236 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 671.00 | 3 287 778.00 | 1 013 893.00 | 4 301 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 607.00 | | | 136 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
ST Autres comptes | 3 770 328.00 | | | 3 770 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 276 334.00 | | | 1 276 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |
YT Sous‐traitance | 3 167 405.00 | | | 3 167 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420 388.00 | | | 420 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 652.00 | | | 135 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 259.00 | | | 272 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 777 449.00 | | | 1 777 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386 168.00 | | | 1 386 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 744 717.00 | | | 8 744 717.00 |