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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 056.00 | 66 431.00 | 13 625.00 | 80 056.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 530.00 | 413 302.00 | 321 228.00 | 734 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040 494.00 | 4 112 728.00 | 927 766.00 | 5 040 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 288.00 | | 227 288.00 | 227 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 368.00 | 4 592 461.00 | 1 494 907.00 | 6 087 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 541.00 | | 103 541.00 | 103 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 778.00 | | 3 382 778.00 | 3 382 778.00 |
BZ Autres créances | 455 974.00 | | 455 974.00 | 455 974.00 |
CF Disponibilités | 3 556 772.00 | | 3 556 772.00 | 3 556 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 836.00 | | 96 836.00 | 96 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 901.00 | | 7 595 901.00 | 7 595 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 269.00 | 4 592 461.00 | 9 090 808.00 | 13 683 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 275 828.00 | 204 944.00 | | 275 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 007.00 | 70 883.00 | | 134 007.00 |
DL TOTAL (I) | 721 397.00 | 587 391.00 | | 721 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 705.00 | 1 076 971.00 | | 2 732 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 049.00 | 1 415 402.00 | | 541 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 398.00 | 2 834 083.00 | | 2 832 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 945.00 | 1 780 439.00 | | 2 257 945.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 36 954.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 369 410.00 | 7 143 850.00 | | 8 369 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 808.00 | 7 731 241.00 | | 9 090 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 610 573.00 | 3 811 760.00 | 24 422 333.00 | 20 610 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 610 573.00 | 3 811 760.00 | 24 422 333.00 | 20 610 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 931 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 802 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 841 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 847.00 | 162 344.00 | | 201 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 847.00 | 166 865.00 | | 201 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 315.00 | 231 501.00 | | 20 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 891.00 | 194 812.00 | | 133 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 206.00 | 426 313.00 | | 154 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 641.00 | -259 447.00 | | 47 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 139 384.00 | 27 200 568.00 | | 25 139 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 005 378.00 | 27 129 685.00 | | 25 005 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 007.00 | 70 883.00 | | 134 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 491.00 | 883 166.00 | 1 058 196.00 | 4 767 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 638.00 | 13 288.00 | 3 495.00 | 56 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710 853.00 | 869 878.00 | 1 054 701.00 | 4 710 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 398.00 | 2 832 398.00 | | 2 832 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 441.00 | 819 441.00 | | 819 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 584.00 | 628 021.00 | 127 563.00 | 755 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 288.00 | 227 288.00 | | 227 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 586.00 | 3 376 586.00 | | 3 376 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 228 257.00 | 228 257.00 | | 228 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 732 705.00 | 2 400 814.00 | 331 891.00 | 2 732 705.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 148.00 | | | 343 148.00 |
VP Divers | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 877.00 | 4 162 877.00 | | 4 162 877.00 |
VW T.V.A. | 628 651.00 | 628 651.00 | | 628 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369 410.00 | 7 909 957.00 | 459 454.00 | 8 369 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |