| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 550.00 | 41 251.00 | 42 298.00 | 83 550.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 424.00 | 220 739.00 | 267 685.00 | 488 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 279 939.00 | 3 976 454.00 | 2 303 485.00 | 6 279 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 089.00 | | 225 089.00 | 225 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 003.00 | 4 238 445.00 | 2 843 558.00 | 7 082 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 621.00 | | 128 621.00 | 128 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 413.00 | 439.00 | 2 828 974.00 | 2 829 413.00 |
BZ Autres créances | 579 890.00 | | 579 890.00 | 579 890.00 |
CF Disponibilités | 573 699.00 | | 573 699.00 | 573 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 925.00 | 439.00 | 4 210 486.00 | 4 210 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 928.00 | 4 238 884.00 | 7 054 044.00 | 11 292 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 089.00 | | | 225 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 2 159 693.00 | 2 103 437.00 | | 2 159 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 748.00 | 56 255.00 | | -254 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 444.00 | 2 286 193.00 | | 2 031 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 046.00 | 2 028 588.00 | | 1 792 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 406.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 919.00 | 1 556 382.00 | | 1 587 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 966.00 | 1 448 411.00 | | 1 637 966.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 63 572.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 600.00 | 5 098 360.00 | | 5 022 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 044.00 | 7 384 554.00 | | 7 054 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 750.00 | 5 098 360.00 | | 3 946 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 804.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 952 479.00 | 7 892 425.00 | 19 844 904.00 | 11 952 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 952 479.00 | 7 892 425.00 | 19 844 904.00 | 11 952 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 378 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 045 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 563 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 651.00 | 136 626.00 | | 90 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 651.00 | 147 200.00 | | 90 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 29 265.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 150.00 | 193 081.00 | | 146 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 487.00 | 222 347.00 | | 147 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 836.00 | -75 147.00 | | -56 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 473 982.00 | 17 320 070.00 | | 20 473 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 728 731.00 | 17 263 814.00 | | 20 728 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 748.00 | 56 255.00 | | -254 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 866 681.00 | | 596 816.00 | 6 866 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 225 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 493.00 | 7 082 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 493.00 | 6 768 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 515 585.00 | | 596 272.00 | 6 515 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 545.00 | | 544.00 | 262 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 703.00 | 1 056 045.00 | 320 303.00 | 3 502 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 310.00 | 16 942.00 | | 24 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478 393.00 | 1 039 103.00 | 320 303.00 | 3 478 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 919.00 | 1 587 919.00 | | 1 587 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 678.00 | 695 678.00 | | 695 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 605.00 | 451 605.00 | | 451 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 089.00 | 225 089.00 | | 225 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 413.00 | 2 829 413.00 | | 2 829 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 927.00 | 715 077.00 | 1 075 849.00 | 1 790 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 641.00 | | | 686 641.00 |
VP Divers | 440 639.00 | 440 639.00 | | 440 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 693.00 | 3 733 693.00 | | 3 733 693.00 |
VW T.V.A. | 397 782.00 | 397 782.00 | | 397 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 600.00 | 3 946 750.00 | 1 075 849.00 | 5 022 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 883.00 | 171 915.00 | | 162 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 353.00 | 105 600.00 | | 102 353.00 |
ST Autres comptes | 4 288 974.00 | 3 806 926.00 | | 4 288 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 018 742.00 | 1 431 032.00 | | 2 018 742.00 |
YT Sous‐traitance | 4 707 283.00 | 4 031 635.00 | | 4 707 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 928 027.00 | 553 654.00 | | 928 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 162.00 | 160 119.00 | | 186 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 045.00 | 332 034.00 | | 349 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 394 028.00 | 1 942 197.00 | | 2 394 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 830 998.00 | 1 588 069.00 | | 1 830 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 045 381.00 | 9 928 848.00 | | 12 045 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |