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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 551.00 | 56 638.00 | 26 913.00 | 83 551.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 843.00 | 313 284.00 | 320 558.00 | 633 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 079 120.00 | 4 397 568.00 | 1 681 552.00 | 6 079 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 026.00 | | 227 026.00 | 227 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 540.00 | 4 767 491.00 | 2 261 049.00 | 7 028 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 274.00 | | 107 275.00 | 107 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 393.00 | 20 496.00 | 3 894 897.00 | 3 915 393.00 |
BZ Autres créances | 380 819.00 | | 380 819.00 | 380 819.00 |
CF Disponibilités | 995 236.00 | | 995 236.00 | 995 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 688.00 | 20 496.00 | 5 470 192.00 | 5 490 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 227.00 | 4 787 986.00 | 7 731 241.00 | 12 519 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 115 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 11 500.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 204 944.00 | 2 159 693.00 | | 204 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 883.00 | -254 749.00 | | 70 883.00 |
DL TOTAL (I) | 587 391.00 | 2 031 444.00 | | 587 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 971.00 | 1 792 046.00 | | 1 076 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 402.00 | 1 306.00 | | 1 415 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 083.00 | 1 587 920.00 | | 2 834 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 439.00 | 1 637 966.00 | | 1 780 439.00 |
EA Autres dettes | 36 954.00 | 3 361.00 | | 36 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 143 850.00 | 5 022 600.00 | | 7 143 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 241.00 | 7 054 045.00 | | 7 731 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 807 173.00 | 3 811 760.00 | 26 618 933.00 | 22 807 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 807 173.00 | 3 811 760.00 | 26 618 933.00 | 22 807 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 028 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 910 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 706 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 687 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 344.00 | 90 651.00 | | 162 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 865.00 | 90 651.00 | | 166 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 501.00 | 1 337.00 | | 231 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 812.00 | 146 150.00 | | 194 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 313.00 | 147 487.00 | | 426 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 447.00 | -56 836.00 | | -259 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 200 568.00 | 20 473 983.00 | | 27 200 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 129 685.00 | 20 728 731.00 | | 27 129 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 883.00 | -254 749.00 | | 70 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 004.00 | | 588 913.00 | 7 082 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 377.00 | 7 028 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 377.00 | 6 712 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 768 364.00 | | 586 975.00 | 6 768 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 089.00 | | 1 937.00 | 225 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 445.00 | 1 031 312.00 | 502 266.00 | 4 238 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 252.00 | 15 386.00 | | 41 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 194.00 | 1 015 925.00 | 502 266.00 | 4 197 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439.00 | 20 495.00 | 439.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | 20 495.00 | 439.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 20 495.00 | 439.00 | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 083.00 | 2 834 083.00 | | 2 834 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 743.00 | 743 743.00 | | 743 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 480.00 | 423 480.00 | | 423 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 026.00 | 227 026.00 | | 227 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 882 143.00 | 3 882 143.00 | | 3 882 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VB T. V. A. | 162 296.00 | 162 296.00 | | 162 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 853.00 | 595 357.00 | 480 496.00 | 1 075 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 164.00 | 1 414 164.00 | | 1 414 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 074.00 | | | 715 074.00 |
VP Divers | 134 458.00 | 134 458.00 | | 134 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 660.00 | 128 660.00 | | 128 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 204.00 | 4 615 204.00 | | 4 615 204.00 |
VW T.V.A. | 483 438.00 | 483 438.00 | | 483 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 850.00 | 6 663 355.00 | 480 496.00 | 7 143 850.00 |