| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 550.00 | 24 309.00 | 59 240.00 | 83 550.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 721.00 | 150 164.00 | 252 557.00 | 402 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 112 864.00 | 3 328 228.00 | 2 784 635.00 | 6 112 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 545.00 | | 262 545.00 | 262 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866 680.00 | 3 502 702.00 | 3 363 978.00 | 6 866 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 710.00 | 439.00 | 1 814 271.00 | 1 814 710.00 |
BZ Autres créances | 750 631.00 | | 750 631.00 | 750 631.00 |
CF Disponibilités | 1 281 378.00 | | 1 281 378.00 | 1 281 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 014.00 | 439.00 | 4 020 575.00 | 4 021 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 695.00 | 3 503 141.00 | 7 384 554.00 | 10 887 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 545.00 | | | 262 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 2 103 437.00 | 2 093 457.00 | | 2 103 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 255.00 | 9 981.00 | | 56 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 193.00 | 2 229 938.00 | | 2 286 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 588.00 | 1 436 634.00 | | 2 028 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 1 059.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 382.00 | 1 449 964.00 | | 1 556 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 411.00 | 1 383 626.00 | | 1 448 411.00 |
EA Autres dettes | 63 572.00 | 30 387.00 | | 63 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 360.00 | 4 301 670.00 | | 5 098 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 554.00 | 6 531 608.00 | | 7 384 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 217.00 | 3 827 778.00 | | 3 691 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 804.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 633 277.00 | 7 135 267.00 | 16 768 544.00 | 9 633 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 633 277.00 | 7 135 267.00 | 16 768 544.00 | 9 633 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 167 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 928 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 522 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 022 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 173 468.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 574.00 | 1 083.00 | | 10 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 626.00 | 90 651.00 | | 136 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 200.00 | 91 734.00 | | 147 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 265.00 | 1 446.00 | | 29 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 081.00 | 67 154.00 | | 193 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 347.00 | 68 600.00 | | 222 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 147.00 | 23 134.00 | | -75 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 320 070.00 | 15 267 767.00 | | 17 320 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 263 814.00 | 15 257 785.00 | | 17 263 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 255.00 | 9 981.00 | | 56 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 016.00 | | 1 655 265.00 | 5 560 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 600.00 | 6 866 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 600.00 | 6 515 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 667.00 | | 33 884.00 | 54 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289 020.00 | | 1 575 165.00 | 5 289 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 329.00 | | 46 216.00 | 216 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 939.00 | 901 922.00 | 239 159.00 | 2 839 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | 9 390.00 | | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 019.00 | 892 533.00 | 239 159.00 | 2 825 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 382.00 | 1 556 382.00 | | 1 556 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 235.00 | 579 235.00 | | 579 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 950.00 | 436 950.00 | | 436 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 545.00 | 262 545.00 | | 262 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 183.00 | | | 1 814 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 468.00 | 620 325.00 | 1 407 143.00 | 2 027 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 361.00 | | | 608 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
VP Divers | 501 255.00 | | | 501 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 393.00 | 171 393.00 | | 171 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 673.00 | 2 914 673.00 | | 2 914 673.00 |
VW T.V.A. | 260 831.00 | 260 831.00 | | 260 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 360.00 | 3 691 217.00 | 1 407 143.00 | 5 098 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 915.00 | 136 607.00 | | 171 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 600.00 | 110 262.00 | | 105 600.00 |
ST Autres comptes | 3 806 926.00 | 3 770 328.00 | | 3 806 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 431 032.00 | 1 276 334.00 | | 1 431 032.00 |
YT Sous‐traitance | 4 031 635.00 | 3 167 405.00 | | 4 031 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553 654.00 | 420 388.00 | | 553 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 119.00 | 135 622.00 | | 160 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 034.00 | 272 229.00 | | 332 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 942 197.00 | 1 777 449.00 | | 1 942 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 588 069.00 | 1 386 168.00 | | 1 588 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 928 848.00 | 8 744 717.00 | | 9 928 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |