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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 056.00 | 78 643.00 | 1 412.00 | 80 056.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 051.00 | 536 651.00 | 402 399.00 | 939 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678 383.00 | 4 162 843.00 | 515 540.00 | 4 678 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 252.00 | | 296 252.00 | 296 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 742.00 | 4 778 138.00 | 1 220 604.00 | 5 998 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 594 698.00 | 6 825.00 | 5 587 873.00 | 5 594 698.00 |
BZ Autres créances | 486 483.00 | | 486 483.00 | 486 483.00 |
CF Disponibilités | 1 293 152.00 | | 1 293 152.00 | 1 293 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 034.00 | | 235 034.00 | 235 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 991.00 | 6 825.00 | 7 685 166.00 | 7 691 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 690 732.00 | 4 784 963.00 | 8 905 769.00 | 13 690 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 409 834.00 | 275 828.00 | | 409 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 187.00 | 134 007.00 | | 1 218 187.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 584.00 | 721 397.00 | | 1 939 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 488.00 | 2 732 705.00 | | 384 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 541 049.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 731.00 | 2 832 398.00 | | 3 809 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710 717.00 | 2 257 945.00 | | 2 710 717.00 |
EA Autres dettes | 38 434.00 | 5 314.00 | | 38 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 944 288.00 | 8 369 410.00 | | 6 944 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 769.00 | 9 090 808.00 | | 8 905 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 558 044.00 | 13 340 732.00 | 33 898 776.00 | 20 558 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 558 044.00 | 13 340 732.00 | 33 898 776.00 | 20 558 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 752.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 302 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 976 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 810 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 897.00 | |
GE Autres charges | | | -214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 763 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 336.00 | 201 847.00 | | 137 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 336.00 | 201 847.00 | | 137 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 926.00 | 20 315.00 | | -2 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 346.00 | 133 891.00 | | 194 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 421.00 | 154 206.00 | | 191 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 085.00 | 47 641.00 | | -54 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 488.00 | | | 132 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 445 042.00 | 25 139 384.00 | | 34 445 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 226 855.00 | 25 005 378.00 | | 33 226 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 187.00 | 134 007.00 | | 1 218 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 368.00 | | 392 845.00 | 6 087 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 296 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 471.00 | 5 998 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 821.00 | 5 617 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775 024.00 | | 311 231.00 | 5 775 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 288.00 | | 81 614.00 | 227 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 461.00 | 626 921.00 | 441 243.00 | 4 592 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 431.00 | 12 213.00 | | 66 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526 030.00 | 614 708.00 | 441 243.00 | 4 526 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 731.00 | 3 809 731.00 | | 3 809 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 688.00 | 1 124 688.00 | | 1 124 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 527.00 | 620 527.00 | | 620 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 488.00 | 132 488.00 | | 132 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 252.00 | 296 252.00 | | 296 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 585 933.00 | 5 585 933.00 | | 5 585 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VB T. V. A. | 226 317.00 | 226 317.00 | | 226 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 488.00 | 280 204.00 | 104 283.00 | 384 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398 348.00 | | | 2 398 348.00 |
VP Divers | 259 430.00 | 259 430.00 | | 259 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 770.00 | 174 770.00 | | 174 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 034.00 | 235 034.00 | | 235 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612 468.00 | 6 612 468.00 | | 6 612 468.00 |
VW T.V.A. | 658 243.00 | 658 243.00 | | 658 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 944 288.00 | 6 840 005.00 | 104 283.00 | 6 944 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |