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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
AH Fonds commercial | 3 543 000.00 | | 3 543 000.00 | 3 543 000.00 |
AP Constructions | 65 123.00 | 46 593.00 | 18 530.00 | 65 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 935.00 | 397 902.00 | 157 032.00 | 554 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 642.00 | 421 749.00 | 692 892.00 | 1 114 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BF Prêts | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 785.00 | | 182 785.00 | 182 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 066.00 | 938 680.00 | 4 620 385.00 | 5 559 066.00 |
BT Marchandises | 3 139 768.00 | 431 986.00 | 2 707 782.00 | 3 139 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 191.00 | 127 363.00 | 3 790 828.00 | 3 918 191.00 |
BZ Autres créances | 1 370 286.00 | | 1 370 286.00 | 1 370 286.00 |
CF Disponibilités | 444 159.00 | | 444 159.00 | 444 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 770.00 | | 99 770.00 | 99 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 972 177.00 | 559 349.00 | 8 412 828.00 | 8 972 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 531 244.00 | 1 498 030.00 | 13 033 214.00 | 14 531 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 9 200.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
DH Report à nouveau | -207 294.00 | -395 683.00 | | -207 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 960.00 | 188 388.00 | | -456 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 987.00 | -80 851.00 | | 2 452 987.00 |
DP Provisions pour risques | 111 728.00 | 89 397.00 | | 111 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 728.00 | 89 397.00 | | 111 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 871.00 | 54 632.00 | | 11 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841 371.00 | 7 242 957.00 | | 5 841 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 220.00 | 3 320 227.00 | | 2 960 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 006.00 | 1 834 944.00 | | 1 462 006.00 |
EA Autres dettes | 193 027.00 | 157 778.00 | | 193 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 468 497.00 | 12 610 540.00 | | 10 468 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 214.00 | 12 619 085.00 | | 13 033 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627 126.00 | 5 375 883.00 | | 4 627 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 871.00 | 54 632.00 | | 11 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 235 841.00 | 195 687.00 | 15 431 529.00 | 15 235 841.00 |
FD Production vendue biens | 42 943.00 | 139.00 | 43 083.00 | 42 943.00 |
FG Production vendue services | 4 543 314.00 | 14 969.00 | 4 558 283.00 | 4 543 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 822 099.00 | 210 797.00 | 20 032 896.00 | 19 822 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 855 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 859 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 349.00 | |
GE Autres charges | | | 445 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 788 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 661.00 | 93 009.00 | | 195 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -11 902.00 | 80 625.00 | | -11 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 397.00 | 80 000.00 | | 89 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 494.00 | 160 625.00 | | 77 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 933.00 | 10 429.00 | | 77 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 125.00 | 149 193.00 | | 252 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 728.00 | 169 397.00 | | 111 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 788.00 | 329 020.00 | | 441 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 293.00 | -168 395.00 | | -364 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -800.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 932 975.00 | 21 662 503.00 | | 20 932 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 389 936.00 | 21 474 113.00 | | 21 389 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 960.00 | 188 389.00 | | -456 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 942.00 | | 1 114 306.00 | 5 179 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 388.00 | 199 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 182.00 | 5 559 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 3 615 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 794.00 | 1 744 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665 435.00 | | | 3 665 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 593.00 | | 854 260.00 | 1 492 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 914.00 | | 260 047.00 | 21 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 348 717.00 | | | 348 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 434.00 | 245 241.00 | 219 995.00 | 913 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 333.00 | 103.00 | | 72 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 101.00 | 245 139.00 | 219 995.00 | 841 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 397.00 | 111 729.00 | 89 397.00 | 89 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 353.00 | 431 987.00 | 400 353.00 | 400 353.00 |
6T Sur comptes clients | 219 304.00 | 127 363.00 | 219 304.00 | 219 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 657.00 | 559 350.00 | 619 657.00 | 619 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 054.00 | 671 078.00 | 709 054.00 | 709 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 350.00 | 619 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 729.00 | 89 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 841 371.00 | 2 261.00 | 5 839 110.00 | 5 841 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 221.00 | 2 960 221.00 | | 2 960 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 596.00 | 660 596.00 | | 660 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 430.00 | 512 430.00 | | 512 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 028.00 | 193 028.00 | | 193 028.00 |
UP Prêts | 16 787.00 | 626.00 | | 16 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 786.00 | 1.00 | | 182 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 791 896.00 | | | 3 791 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
VB T. V. A. | 251 337.00 | | | 251 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 724.00 | | | 183 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 682.00 | | | 929 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 822.00 | 5 388 876.00 | 198 946.00 | 5 587 822.00 |
VW T.V.A. | 187 561.00 | 187 561.00 | | 187 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 468 498.00 | 4 629 388.00 | 5 839 110.00 | 10 468 498.00 |