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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
AH Fonds commercial | 5 191 569.00 | | 5 191 569.00 | 5 191 569.00 |
AP Constructions | 265 158.00 | 183 522.00 | 81 636.00 | 265 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 141.00 | 843 958.00 | 177 183.00 | 1 021 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 384.00 | 1 188 944.00 | 811 440.00 | 2 000 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
BF Prêts | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 898 020.00 | 2 291 554.00 | 6 606 466.00 | 8 898 020.00 |
BT Marchandises | 3 419 867.00 | 363 806.00 | 3 056 062.00 | 3 419 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 187.00 | 141 298.00 | 3 743 889.00 | 3 885 187.00 |
BZ Autres créances | 1 844 277.00 | | 1 844 277.00 | 1 844 277.00 |
CF Disponibilités | 120 761.00 | | 120 761.00 | 120 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 291.00 | | 153 291.00 | 153 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 423 384.00 | 505 104.00 | 8 918 280.00 | 9 423 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 321 404.00 | 2 796 658.00 | 15 524 745.00 | 18 321 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
DH Report à nouveau | -2 573 436.00 | -1 920 536.00 | | -2 573 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 530.00 | -652 900.00 | | -566 530.00 |
DL TOTAL (I) | -22 724.00 | 543 807.00 | | -22 724.00 |
DP Provisions pour risques | 17 798.00 | 215 935.00 | | 17 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 798.00 | 215 935.00 | | 17 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 708.00 | 69 953.00 | | 37 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 589 783.00 | 7 417 822.00 | | 8 589 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 891.00 | 3 161 148.00 | | 3 315 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 621.00 | 1 847 139.00 | | 1 321 621.00 |
EA Autres dettes | 2 107 035.00 | 2 171 407.00 | | 2 107 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | 12 204.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 529 671.00 | 14 679 673.00 | | 15 529 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 524 745.00 | 15 439 415.00 | | 15 524 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 878 742.00 | 48 449.00 | 14 927 191.00 | 14 878 742.00 |
FG Production vendue services | 4 560 112.00 | 24 180.00 | 4 584 292.00 | 4 560 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 438 854.00 | 72 629.00 | 19 511 483.00 | 19 438 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 293 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 207 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 586.00 | |
GE Autres charges | | | 507 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 753 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 119.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 788.00 | 1 400.00 | | 4 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | 1 519.00 | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | 17 192.00 | | 4 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 885.00 | 131.00 | | 9 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | 17 323.00 | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 698.00 | -15 804.00 | | -9 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 299 008.00 | 20 755 226.00 | | 20 299 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 865 539.00 | 21 408 126.00 | | 20 865 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 530.00 | -652 900.00 | | -566 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 652 115.00 | | 320 645.00 | 8 652 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 753.00 | 28 987.00 | 8 898 020.00 | 45 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 753.00 | 28 987.00 | 3 343 456.00 | 45 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266 699.00 | | | 5 266 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 550.00 | | 303 647.00 | 3 114 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 866.00 | | 16 998.00 | 270 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 983.00 | 311 636.00 | 28 065.00 | 2 007 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 852.00 | 311 636.00 | 28 065.00 | 1 932 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 935.00 | 15 586.00 | 213 724.00 | 215 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 764.00 | 363 806.00 | 402 764.00 | 402 764.00 |
6T Sur comptes clients | 106 674.00 | 97 052.00 | 62 427.00 | 106 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 438.00 | 460 857.00 | 465 191.00 | 509 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 373.00 | 476 443.00 | 678 915.00 | 725 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 443.00 | 678 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 589 783.00 | 8 589 783.00 | | 8 589 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 891.00 | 3 315 891.00 | | 3 315 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 423.00 | 606 423.00 | | 606 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 024.00 | 345 024.00 | | 345 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 918.00 | 2 106 918.00 | | 2 106 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UP Prêts | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 458.00 | 3 737 458.00 | | 3 737 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 729.00 | 147 729.00 | | 147 729.00 |
VB T. V. A. | 322 388.00 | 322 388.00 | | 322 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 033.00 | 1 513 033.00 | | 1 513 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 291.00 | 153 291.00 | | 153 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 170 620.00 | 5 882 756.00 | 287 864.00 | 6 170 620.00 |
VW T.V.A. | 338 314.00 | 338 314.00 | | 338 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 381 339.00 | 15 381 339.00 | | 15 381 339.00 |