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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
AH Fonds commercial | 4 356 000.00 | | 4 356 000.00 | 4 356 000.00 |
AP Constructions | 65 007.00 | 59 305.00 | 5 701.00 | 65 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 013.00 | 468 859.00 | 209 154.00 | 678 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 953.00 | 513 922.00 | 802 030.00 | 1 315 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 625.00 | | 156 625.00 | 156 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 676 062.00 | 1 114 523.00 | 5 561 539.00 | 6 676 062.00 |
BT Marchandises | 2 908 102.00 | 486 767.00 | 2 421 335.00 | 2 908 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 715.00 | 129 446.00 | 3 545 269.00 | 3 674 715.00 |
BZ Autres créances | 1 324 996.00 | | 1 324 996.00 | 1 324 996.00 |
CF Disponibilités | 611 319.00 | | 611 319.00 | 611 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 574 654.00 | 616 213.00 | 7 958 440.00 | 8 574 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 250 716.00 | 1 730 737.00 | 13 519 979.00 | 15 250 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
DH Report à nouveau | -664 255.00 | -207 294.00 | | -664 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 844.00 | -456 960.00 | | -568 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 143.00 | 2 452 987.00 | | 1 884 143.00 |
DP Provisions pour risques | 256 018.00 | 111 728.00 | | 256 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 018.00 | 111 728.00 | | 256 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 553.00 | 11 871.00 | | 5 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 749 251.00 | 5 841 371.00 | | 6 749 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 934.00 | 2 960 220.00 | | 2 963 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 571.00 | 1 462 006.00 | | 1 468 571.00 |
EA Autres dettes | 192 508.00 | 193 027.00 | | 192 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 379 818.00 | 10 468 497.00 | | 11 379 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 519 979.00 | 13 033 214.00 | | 13 519 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 984.00 | 4 627 126.00 | | 4 638 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 553.00 | 11 871.00 | | 5 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 847 150.00 | 37 878.00 | 14 885 028.00 | 14 847 150.00 |
FD Production vendue biens | 14 790.00 | 15.00 | 14 805.00 | 14 790.00 |
FG Production vendue services | 4 835 658.00 | 16 624.00 | 4 852 282.00 | 4 835 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 697 598.00 | 54 517.00 | 19 752 116.00 | 19 697 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 520 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 068 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 018.00 | |
GE Autres charges | | | 400 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 469 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 666.00 | 195 661.00 | | 274 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 233.00 | -11 902.00 | | 42 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 728.00 | 89 397.00 | | 66 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 962.00 | 77 494.00 | | 108 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 604.00 | 77 933.00 | | 316 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 028.00 | 252 125.00 | | 310 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | 111 728.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 633.00 | 441 788.00 | | 669 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 671.00 | -364 293.00 | | -560 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -528.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 090.00 | 20 932 975.00 | | 20 629 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 197 935.00 | 21 389 936.00 | | 21 197 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 844.00 | -456 960.00 | | -568 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 066.00 | | 1 325 230.00 | 5 559 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 786.00 | 188 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 234.00 | 6 676 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 000.00 | 4 428 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 448.00 | 2 058 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615 435.00 | | 874 000.00 | 3 615 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 058.00 | | 435 364.00 | 1 744 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 573.00 | | 15 866.00 | 199 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 680.00 | 217 986.00 | 42 143.00 | 938 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 245.00 | 217 986.00 | 42 143.00 | 866 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 729.00 | 256 018.00 | 111 729.00 | 111 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 987.00 | 5 458 779.00 | 5 403 998.00 | 431 987.00 |
6T Sur comptes clients | 127 363.00 | 42 897.00 | 40 814.00 | 127 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 350.00 | 5 501 676.00 | 5 444 812.00 | 559 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 078.00 | 5 757 694.00 | 5 556 541.00 | 671 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 714 694.00 | 5 489 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | 66 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 749 251.00 | 8 417.00 | 6 740 834.00 | 6 749 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 935.00 | 2 963 935.00 | | 2 963 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 448.00 | 589 448.00 | | 589 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 406.00 | 498 406.00 | | 498 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 508.00 | 192 508.00 | | 192 508.00 |
UP Prêts | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 626.00 | 126 626.00 | | 156 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 313.00 | | | 3 525 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
VB T. V. A. | 279 293.00 | | | 279 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 177.00 | | | 212 177.00 |
VP Divers | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 934.00 | | | 815 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 243 885.00 | 5 213 885.00 | 30 001.00 | 5 243 885.00 |
VW T.V.A. | 250 719.00 | 250 719.00 | | 250 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 379 818.00 | 4 638 984.00 | 6 740 834.00 | 11 379 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |