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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
AH Fonds commercial | 4 802 370.00 | | 4 802 370.00 | 4 802 370.00 |
AP Constructions | 72 737.00 | 66 201.00 | 6 536.00 | 72 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 874.00 | 636 831.00 | 278 044.00 | 914 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 086.00 | 813 421.00 | 824 665.00 | 1 638 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
BF Prêts | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 971.00 | | 179 971.00 | 179 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 021 655.00 | 1 588 888.00 | 7 432 767.00 | 9 021 655.00 |
BT Marchandises | 2 570 169.00 | 277 616.00 | 2 292 553.00 | 2 570 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269 512.00 | 264 206.00 | 4 005 305.00 | 4 269 512.00 |
BZ Autres créances | 1 608 426.00 | | 1 608 426.00 | 1 608 426.00 |
CF Disponibilités | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 288.00 | | 179 288.00 | 179 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 728 776.00 | 541 822.00 | 8 186 955.00 | 8 728 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 750 431.00 | 2 130 710.00 | 15 619 721.00 | 17 750 431.00 |
CU Autres participations | 1 154 294.00 | | 1 154 294.00 | 1 154 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 443.00 | | | -1 420 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 093.00 | | | -500 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 706.00 | | | 1 196 706.00 |
DP Provisions pour risques | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 821 512.00 | | | 6 821 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 390.00 | | | 3 273 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 700.00 | | | 1 573 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 294.00 | | | 314 294.00 |
EA Autres dettes | 2 268 780.00 | | | 2 268 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 372 715.00 | | | 14 372 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 619 721.00 | | | 15 619 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 312 686.00 | 72 778.00 | 15 385 463.00 | 15 312 686.00 |
FG Production vendue services | 5 619 670.00 | 14 737.00 | 5 634 407.00 | 5 619 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 932 356.00 | 87 515.00 | 21 019 870.00 | 20 932 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 415 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 089 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 300.00 | |
GE Autres charges | | | 497 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 803 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 983.00 | | | -38 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 480 305.00 | | | 21 480 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 980 399.00 | | | 21 980 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 093.00 | | | -500 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 450 485.00 | | 1 600 246.00 | 7 450 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 077.00 | 9 021 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 077.00 | 2 748 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 867 215.00 | | 7 590.00 | 4 867 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 516.00 | | 421 586.00 | 2 355 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 754.00 | | 1 171 070.00 | 227 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 721.00 | 253 479.00 | 312.00 | 1 335 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 286.00 | 253 479.00 | 312.00 | 1 263 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 50 300.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 400.00 | | 142 784.00 | 420 400.00 |
6T Sur comptes clients | 193 348.00 | 80 311.00 | 9 453.00 | 193 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 748.00 | 80 311.00 | 152 237.00 | 613 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 748.00 | 130 611.00 | 216 237.00 | 677 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 611.00 | 156 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 812 298.00 | 5 524.00 | 6 806 774.00 | 6 812 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 390.00 | 3 273 390.00 | | 3 273 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 615.00 | 690 615.00 | | 690 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 748.00 | 501 748.00 | | 501 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 294.00 | 314 294.00 | | 314 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268 780.00 | 2 268 780.00 | | 2 268 780.00 |
UP Prêts | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
UX Autres créances clients | 4 070 157.00 | 4 070 157.00 | | 4 070 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 355.00 | 199 355.00 | | 199 355.00 |
VB T. V. A. | 333 780.00 | 333 780.00 | | 333 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 039.00 | 121 039.00 | | 121 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 201.00 | 1 270 201.00 | | 1 270 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 288.00 | 174 102.00 | | 179 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 301 756.00 | 6 052 040.00 | | 6 301 756.00 |
VW T.V.A. | 270 755.00 | 270 755.00 | | 270 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 363 501.00 | 7 556 727.00 | 6 806 774.00 | 14 363 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |