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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
AH Fonds commercial | 5 191 569.00 | | 5 191 569.00 | 5 191 569.00 |
AP Constructions | 260 214.00 | 168 198.00 | 92 015.00 | 260 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 211.00 | 746 437.00 | 250 774.00 | 997 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 632.00 | 1 018 217.00 | 836 414.00 | 1 854 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BF Prêts | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 652 115.00 | 2 007 983.00 | 6 644 132.00 | 8 652 115.00 |
BT Marchandises | 3 120 265.00 | 402 764.00 | 2 717 501.00 | 3 120 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 979.00 | 147 671.00 | 3 760 308.00 | 3 907 979.00 |
BZ Autres créances | 2 071 991.00 | | 2 071 991.00 | 2 071 991.00 |
CF Disponibilités | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 731.00 | | 180 731.00 | 180 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 345 717.00 | 550 434.00 | 8 795 282.00 | 9 345 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 997 832.00 | 2 558 417.00 | 15 439 415.00 | 17 997 832.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 920 536.00 | -1 420 443.00 | | -1 920 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 900.00 | -500 093.00 | | -652 900.00 |
DL TOTAL (I) | 543 807.00 | 1 196 706.00 | | 543 807.00 |
DP Provisions pour risques | 215 935.00 | 50 300.00 | | 215 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 935.00 | 50 300.00 | | 215 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 417 822.00 | 6 942 551.00 | | 7 417 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 148.00 | 3 273 390.00 | | 3 161 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 139.00 | 1 573 700.00 | | 1 847 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 314 294.00 | | |
EA Autres dettes | 2 171 407.00 | 2 268 780.00 | | 2 171 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 679 673.00 | 14 372 715.00 | | 14 679 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 439 415.00 | 15 619 721.00 | | 15 439 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 115 540.00 | 56 441.00 | 15 171 981.00 | 15 115 540.00 |
FG Production vendue services | 5 039 586.00 | 4 663.00 | 5 044 249.00 | 5 039 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 155 125.00 | 61 104.00 | 20 216 229.00 | 20 155 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 753 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 070 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 635.00 | |
GE Autres charges | | | 631 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 299 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 441.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 4 250.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 64 691.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 192.00 | 2 855.00 | | 17 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | 1 093.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 323.00 | 103 674.00 | | 17 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 804.00 | -38 983.00 | | -15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 755 226.00 | 21 480 305.00 | | 20 755 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 408 126.00 | 21 980 399.00 | | 21 408 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 900.00 | -500 093.00 | | -652 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300 057.00 | | 956 688.00 | 9 300 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468 588.00 | 270 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604 630.00 | 8 652 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 042.00 | 3 114 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 907 500.00 | | 359 199.00 | 4 907 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 815.00 | | 264 776.00 | 2 985 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 741.00 | | 332 713.00 | 1 406 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 888.00 | 425 441.00 | 6 346.00 | 1 588 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 435.00 | 2 695.00 | | 72 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 453.00 | 422 746.00 | 6 346.00 | 1 516 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 300.00 | 165 635.00 | | 50 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 616.00 | 488 235.00 | 363 087.00 | 277 616.00 |
6T Sur comptes clients | 264 206.00 | 88 509.00 | 205 045.00 | 264 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 822.00 | 576 745.00 | 568 132.00 | 541 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 122.00 | 742 380.00 | 568 132.00 | 592 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 380.00 | 568 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 417 822.00 | 15 347.00 | 7 402 475.00 | 7 417 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 148.00 | 3 161 148.00 | | 3 161 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 073.00 | 686 073.00 | | 686 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 763.00 | 804 763.00 | | 804 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171 407.00 | 2 171 407.00 | | 2 171 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UP Prêts | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 272.00 | 3 768 272.00 | | 3 768 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
VB T. V. A. | 294 234.00 | 294 234.00 | | 294 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VP Divers | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 699.00 | 1 733 699.00 | | 1 733 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 731.00 | 180 731.00 | | 180 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 567.00 | 6 160 701.00 | 270 866.00 | 6 431 567.00 |
VW T.V.A. | 299 048.00 | 299 048.00 | | 299 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 679 673.00 | 7 277 198.00 | 7 402 475.00 | 14 679 673.00 |