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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
AH Fonds commercial | 4 794 780.00 | | 4 794 780.00 | 4 794 780.00 |
AP Constructions | 72 737.00 | 64 675.00 | 8 061.00 | 72 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 753.00 | 546 319.00 | 260 433.00 | 806 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 024.00 | 652 290.00 | 823 734.00 | 1 476 024.00 |
BF Prêts | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 971.00 | | 179 971.00 | 179 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 450 485.00 | 1 335 720.00 | 6 114 764.00 | 7 450 485.00 |
BT Marchandises | 2 831 148.00 | 420 399.00 | 2 410 748.00 | 2 831 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 274.00 | 193 348.00 | 4 658 926.00 | 4 852 274.00 |
BZ Autres créances | 1 899 634.00 | | 1 899 634.00 | 1 899 634.00 |
CF Disponibilités | 105 995.00 | | 105 995.00 | 105 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873 552.00 | 613 747.00 | 9 259 804.00 | 9 873 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 037.00 | 1 949 468.00 | 15 374 569.00 | 17 324 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 099.00 | -664 255.00 | | -1 233 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 343.00 | -568 844.00 | | -187 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 799.00 | 1 884 143.00 | | 1 696 799.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 256 018.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 256 018.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909.00 | 5 553.00 | | 4 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140 316.00 | 6 749 251.00 | | 6 140 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 982.00 | 2 963 934.00 | | 3 525 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 893.00 | 1 468 571.00 | | 1 567 893.00 |
EA Autres dettes | 2 374 667.00 | 192 508.00 | | 2 374 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 613 769.00 | 11 379 818.00 | | 13 613 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 374 569.00 | 13 519 979.00 | | 15 374 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 481 869.00 | 4 638 984.00 | | 7 481 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 912 067.00 | 60 308.00 | 15 972 375.00 | 15 912 067.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 409 957.00 | 21 211.00 | 5 431 168.00 | 5 409 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 322 024.00 | 81 519.00 | 21 403 544.00 | 21 322 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 258 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 891 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 077.00 | |
GE Autres charges | | | 496 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 345 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 743.00 | 274 666.00 | | 128 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | 42 233.00 | | 10 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000.00 | 66 728.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 564.00 | 108 962.00 | | 84 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 262.00 | 316 604.00 | | 31 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 486.00 | 310 028.00 | | 39 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 43 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 749.00 | 669 633.00 | | 115 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 184.00 | -560 671.00 | | -31 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | -1 328.00 | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 344 475.00 | 20 629 090.00 | | 22 344 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 531 818.00 | 21 197 935.00 | | 22 531 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 343.00 | -568 844.00 | | -187 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 062.00 | | 848 437.00 | 6 676 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 014.00 | 227 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 014.00 | 7 450 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 867 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428 435.00 | | 438 780.00 | 4 428 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 974.00 | | 296 542.00 | 2 058 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 653.00 | | 113 115.00 | 188 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 523.00 | 221 198.00 | | 1 114 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 088.00 | 221 198.00 | | 1 042 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 018.00 | 16 077.00 | 208 095.00 | 256 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 486 768.00 | 420 400.00 | 486 768.00 | 486 768.00 |
6T Sur comptes clients | 129 446.00 | 117 767.00 | 53 864.00 | 129 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 214.00 | 538 166.00 | 540 632.00 | 616 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 232.00 | 554 243.00 | 748 727.00 | 872 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 243.00 | 720 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 140 317.00 | 8 417.00 | 6 131 900.00 | 6 140 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 983.00 | 3 525 983.00 | | 3 525 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 610.00 | 630 610.00 | | 630 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 570.00 | 516 570.00 | | 516 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374 667.00 | 2 374 667.00 | | 2 374 667.00 |
UP Prêts | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 971.00 | 149 971.00 | 30 000.00 | 179 971.00 |
UX Autres créances clients | 4 712 120.00 | 4 712 120.00 | | 4 712 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
VB T. V. A. | 382 250.00 | 382 250.00 | | 382 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 616.00 | 185 616.00 | | 185 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 673.00 | 186 673.00 | | 186 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 651.00 | 1 328 651.00 | | 1 328 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 163.00 | 7 134 163.00 | 30 000.00 | 7 164 163.00 |
VW T.V.A. | 232 439.00 | 232 439.00 | | 232 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 613 769.00 | 7 481 870.00 | 6 131 900.00 | 13 613 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |