| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 506 453.00 | 1 414 990.00 | 13 091 462.00 | 14 506 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 877 994.00 | 1 523 325.00 | 14 354 669.00 | 15 877 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
BZ Autres créances | 380 628.00 | | 380 628.00 | 380 628.00 |
CF Disponibilités | 379 178.00 | | 379 178.00 | 379 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 751.00 | | 1 019 751.00 | 1 019 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 745.00 | 1 523 325.00 | 15 374 420.00 | 16 897 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 368 441.00 | 108 335.00 | 1 260 107.00 | 1 368 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 213.00 | -409 218.00 | | -377 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 491.00 | 32 004.00 | | -190 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 219 013.00 | 501 932.00 | | 1 219 013.00 |
DL TOTAL (I) | 661 309.00 | 134 718.00 | | 661 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 242 110.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 341 417.00 | 305 917.00 | | 341 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 417.00 | 548 027.00 | | 341 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 647 702.00 | 13 657 160.00 | | 12 647 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 624 136.00 | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 822.00 | 12 337.00 | | 64 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 239.00 | 521 555.00 | | 519 239.00 |
EA Autres dettes | 1 105 491.00 | 1 238 244.00 | | 1 105 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 371 694.00 | 16 053 433.00 | | 14 371 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 374 420.00 | 16 736 178.00 | | 15 374 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 268 931.00 | | 2 268 931.00 | 2 268 931.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 931.00 | | 2 268 931.00 | 2 268 931.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 32 150.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 110.00 | | | 242 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 111.00 | 32 150.00 | | 242 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 915.00 | 32 150.00 | | 250 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 082.00 | 509 812.00 | | 717 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 997.00 | 541 962.00 | | 967 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725 886.00 | -509 812.00 | | -725 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 045.00 | 1 497 452.00 | | 2 511 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 536.00 | 1 465 448.00 | | 2 701 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 491.00 | 32 004.00 | | -190 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 044 832.00 | | 136 169.00 | 16 044 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368 441.00 | | | 1 368 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 007.00 | 15 877 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 368 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 007.00 | 14 509 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 676 391.00 | | 136 169.00 | 14 676 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 011.00 | 965 314.00 | | 558 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 913.00 | 68 422.00 | | 39 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 098.00 | 896 892.00 | | 518 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 932.00 | 717 082.00 | | 501 932.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 027.00 | 35 500.00 | 242 110.00 | 548 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 959.00 | 752 582.00 | 242 110.00 | 1 049 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 717 082.00 | 242 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 239.00 | 519 239.00 | | 519 239.00 |
UX Autres créances clients | 181 957.00 | | | 181 957.00 |
VB T. V. A. | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 647 702.00 | 1 043 134.00 | 4 036 371.00 | 12 647 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 491.00 | | | 1 105 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 093.00 | | | 1 009 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 505.00 | | | 339 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 394.00 | 575 394.00 | | 575 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 371 694.00 | 1 661 635.00 | 4 036 371.00 | 14 371 694.00 |