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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 623 207.00 | 5 535 194.00 | 9 088 012.00 | 14 623 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 991 648.00 | 5 924 609.00 | 10 067 039.00 | 15 991 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 814.00 | | 234 814.00 | 234 814.00 |
BZ Autres créances | 686 841.00 | | 686 841.00 | 686 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 867.00 | | 943 867.00 | 943 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 935 515.00 | 5 924 609.00 | 11 010 906.00 | 16 935 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 368 441.00 | 389 415.00 | 979 026.00 | 1 368 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -479 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 280.00 | 1 028 070.00 | | 93 280.00 |
DK Provisions réglementées | 2 556 072.00 | 2 517 736.00 | | 2 556 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 352.00 | 3 076 029.00 | | 2 659 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 663.00 | 441 273.00 | | 444 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 663.00 | 441 273.00 | | 444 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 717 527.00 | 11 037 628.00 | | 7 717 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 977.00 | 236 013.00 | | 175 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 387.00 | 36 015.00 | | 13 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 906 891.00 | 11 309 656.00 | | 7 906 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 010 906.00 | 14 826 957.00 | | 11 010 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 067.00 | | 1 840 067.00 | 1 840 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 067.00 | | 1 840 067.00 | 1 840 067.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 639.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 859.00 | 63 865.00 | | 107 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 859.00 | 242 505.00 | | 107 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 195.00 | 195 355.00 | | 146 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 195.00 | 195 355.00 | | 146 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 336.00 | 47 150.00 | | -38 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 675.00 | 2 761 908.00 | | 1 963 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 395.00 | 1 733 838.00 | | 1 870 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 280.00 | 1 028 070.00 | | 93 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 922 523.00 | | 69 125.00 | 15 922 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368 441.00 | | | 1 368 441.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 368 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 623 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 554 082.00 | | 69 125.00 | 14 554 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058 344.00 | 866 266.00 | | 5 058 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 247.00 | 53 168.00 | | 336 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 097.00 | 813 097.00 | | 4 722 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 517 736.00 | 146 195.00 | 107 859.00 | 2 517 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 273.00 | 18 497.00 | 15 107.00 | 441 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 009.00 | 164 692.00 | 122 966.00 | 2 959 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 195.00 | 107 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 717 527.00 | 236.00 | | 7 717 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
UX Autres créances clients | 234 814.00 | 234 814.00 | | 234 814.00 |
VB T. V. A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VC Groupe et associés | 535 703.00 | 535 703.00 | | 535 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 320 000.00 | | | 3 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 867.00 | 943 867.00 | | 943 867.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 891.00 | 189 600.00 | | 7 906 891.00 |