| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 514 592.00 | 2 312 552.00 | 12 202 040.00 | 14 514 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 883 034.00 | 2 489 309.00 | 13 393 725.00 | 15 883 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 124.00 | | 499 124.00 | 499 124.00 |
BZ Autres créances | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
CF Disponibilités | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 302.00 | | 741 302.00 | 741 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 624 335.00 | 2 489 309.00 | 14 135 026.00 | 16 624 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 368 441.00 | 176 757.00 | 1 191 684.00 | 1 368 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 705.00 | -377 213.00 | | -567 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 340.00 | -190 491.00 | | -195 340.00 |
DK Provisions réglementées | 1 710 516.00 | 1 219 013.00 | | 1 710 516.00 |
DL TOTAL (I) | 957 472.00 | 661 309.00 | | 957 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 417.00 | 341 417.00 | | 365 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 417.00 | 341 417.00 | | 365 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 604 568.00 | 12 647 702.00 | | 11 604 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 34 440.00 | | 84 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 822.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 172.00 | 519 239.00 | | 516 172.00 |
EA Autres dettes | 575 130.00 | 1 105 491.00 | | 575 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 812 137.00 | 14 371 694.00 | | 12 812 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 135 026.00 | 15 374 420.00 | | 14 135 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 157 669.00 | | 2 157 669.00 | 2 157 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 669.00 | | 2 157 669.00 | 2 157 669.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 242 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 503.00 | 717 082.00 | | 491 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 503.00 | 967 997.00 | | 491 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491 503.00 | -725 886.00 | | -491 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 671.00 | 2 511 045.00 | | 2 157 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 011.00 | 2 701 536.00 | | 2 353 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 340.00 | -190 491.00 | | -195 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 877 994.00 | | 8 140.00 | 15 877 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368 441.00 | | | 1 368 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | | 15 883 034.00 | 3 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 368 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 14 514 592.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 509 552.00 | | 8 140.00 | 14 509 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 325.00 | 965 984.00 | | 1 523 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 335.00 | 68 422.00 | | 108 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 990.00 | 897 562.00 | | 1 414 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 219 013.00 | 491 503.00 | | 1 219 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 417.00 | 24 000.00 | | 341 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 430.00 | 515 503.00 | | 1 560 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 172.00 | 516 172.00 | | 516 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 639.00 | 178 639.00 | | 178 639.00 |
UX Autres créances clients | 499 124.00 | | | 499 124.00 |
VB T. V. A. | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 604 568.00 | 1 009 093.00 | 4 036 371.00 | 11 604 568.00 |
VI Groupe et associés | 396 491.00 | 396 491.00 | | 396 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 093.00 | | | 1 009 093.00 |
VP Divers | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 594.00 | 572 594.00 | | 572 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 812 137.00 | 2 216 662.00 | 4 036 371.00 | 12 812 137.00 |