| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 523 092.00 | 3 918 741.00 | 10 604 351.00 | 14 523 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 891 534.00 | 4 201 819.00 | 11 689 715.00 | 15 891 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 879.00 | | 347 879.00 | 347 879.00 |
BZ Autres créances | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
CF Disponibilités | 2 182 931.00 | | 2 182 931.00 | 2 182 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 129.00 | | 2 676 129.00 | 2 676 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 567 663.00 | 4 201 819.00 | 14 365 844.00 | 18 567 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 368 441.00 | 283 078.00 | 1 085 363.00 | 1 368 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -907 022.00 | -763 045.00 | | -907 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 245.00 | -143 978.00 | | 427 245.00 |
DK Provisions réglementées | 2 386 246.00 | 2 125 763.00 | | 2 386 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 469.00 | 1 228 741.00 | | 1 916 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 829.00 | 409 210.00 | | 448 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 829.00 | 409 210.00 | | 448 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 767 291.00 | 11 767 291.00 | | 11 767 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 622.00 | 41 725.00 | | 50 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820.00 | 565.00 | | 3 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EA Autres dettes | 178 639.00 | 178 639.00 | | 178 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 000 545.00 | 11 988 393.00 | | 12 000 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 365 844.00 | 13 626 343.00 | | 14 365 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 353 036.00 | | 2 353 036.00 | 2 353 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 036.00 | | 2 353 036.00 | 2 353 036.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 485.00 | 1.00 | | 19 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 485.00 | 1.00 | | 19 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 969.00 | 415 248.00 | | 279 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 969.00 | 415 248.00 | | 279 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 483.00 | -415 247.00 | | -260 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 522.00 | 2 144 995.00 | | 2 372 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 277.00 | 2 288 973.00 | | 1 945 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 245.00 | -143 978.00 | | 427 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 891 534.00 | | | 15 891 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368 441.00 | | | 1 368 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 891 534.00 | | | 15 891 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 441.00 | | | 1 368 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 523 092.00 | | | 14 523 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 523 092.00 | | | 14 523 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 559.00 | 856 261.00 | | 3 345 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 918.00 | 53 161.00 | | 229 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 641.00 | 803 100.00 | | 3 115 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 125 763.00 | 279 969.00 | 19 485.00 | 2 125 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 210.00 | 39 619.00 | | 409 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534 973.00 | 319 588.00 | 19 485.00 | 2 534 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 969.00 | 19 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 767 291.00 | 11 767 291.00 | | 11 767 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
UX Autres créances clients | 347 879.00 | 347 879.00 | | 347 879.00 |
VB T. V. A. | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 073.00 | 424 073.00 | | 424 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000 545.00 | 11 821 733.00 | 178 812.00 | 12 000 545.00 |