| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 554 082.00 | 4 722 097.00 | 9 831 985.00 | 14 554 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 922 523.00 | 5 058 344.00 | 10 864 180.00 | 15 922 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 138.00 | | 488 138.00 | 488 138.00 |
BZ Autres créances | 3 384 874.00 | | 3 384 874.00 | 3 384 874.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 778.00 | | 3 962 778.00 | 3 962 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 885 301.00 | 5 058 344.00 | 14 826 957.00 | 19 885 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 368 441.00 | 336 247.00 | 1 032 195.00 | 1 368 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 777.00 | -907 022.00 | | -479 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 070.00 | 427 245.00 | | 1 028 070.00 |
DK Provisions réglementées | 2 517 736.00 | 2 386 246.00 | | 2 517 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 029.00 | 1 916 469.00 | | 3 076 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 273.00 | 448 829.00 | | 441 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 273.00 | 448 829.00 | | 441 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 037 628.00 | 11 767 291.00 | | 11 037 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 013.00 | 50 622.00 | | 236 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | 3 820.00 | | 36 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173.00 | | |
EA Autres dettes | | 178 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 309 656.00 | 12 000 545.00 | | 11 309 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 826 957.00 | 14 365 844.00 | | 14 826 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 479 544.00 | | 2 479 544.00 | 2 479 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 544.00 | | 2 479 544.00 | 2 479 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 639.00 | | | 178 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 865.00 | 19 485.00 | | 63 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 505.00 | 19 485.00 | | 242 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 355.00 | 279 969.00 | | 195 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 355.00 | 279 969.00 | | 195 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 150.00 | -260 483.00 | | 47 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 908.00 | 2 372 522.00 | | 2 761 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 838.00 | 1 945 277.00 | | 1 733 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 070.00 | 427 245.00 | | 1 028 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 891 534.00 | | 30 989.00 | 15 891 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368 441.00 | | | 1 368 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 922 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 368 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 554 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 523 092.00 | | 30 989.00 | 14 523 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201 819.00 | 856 524.00 | | 4 201 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 078.00 | 53 168.00 | | 283 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 741.00 | 803 356.00 | | 3 918 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 386 246.00 | 195 355.00 | 63 865.00 | 2 386 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 829.00 | | 7 556.00 | 448 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835 075.00 | 195 355.00 | 71 421.00 | 2 835 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 354.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 355.00 | 63 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 037 628.00 | 337.00 | | 11 037 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 013.00 | 236 013.00 | | 236 013.00 |
UX Autres créances clients | 488 138.00 | 488 138.00 | | 488 138.00 |
VB T. V. A. | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 113.00 | 3 225 113.00 | | 3 225 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 653.00 | 3 893 653.00 | | 3 893 653.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 656.00 | 272 365.00 | | 11 309 656.00 |