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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 523 092.00 | 3 115 641.00 | 11 407 451.00 | 14 523 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 891 534.00 | 3 345 559.00 | 12 545 975.00 | 15 891 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 954.00 | | 521 954.00 | 521 954.00 |
BZ Autres créances | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
CF Disponibilités | 359 036.00 | | 359 036.00 | 359 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 368.00 | | 1 080 368.00 | 1 080 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 902.00 | 3 345 559.00 | 13 626 343.00 | 16 971 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 368 441.00 | 229 918.00 | 1 138 524.00 | 1 368 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 045.00 | -567 705.00 | | -763 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 978.00 | -195 340.00 | | -143 978.00 |
DK Provisions réglementées | 2 125 763.00 | 1 710 516.00 | | 2 125 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 741.00 | 957 472.00 | | 1 228 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 210.00 | 365 417.00 | | 409 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 210.00 | 365 417.00 | | 409 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 604 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 767 291.00 | 31 467.00 | | 11 767 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 725.00 | 84 800.00 | | 41 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | | | 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 516 172.00 | | 173.00 |
EA Autres dettes | 178 639.00 | 575 130.00 | | 178 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 988 393.00 | 12 812 137.00 | | 11 988 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 626 343.00 | 14 135 026.00 | | 13 626 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 144 993.00 | | 2 144 993.00 | 2 144 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 993.00 | | 2 144 993.00 | 2 144 993.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 248.00 | 491 503.00 | | 415 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 248.00 | 491 503.00 | | 415 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 247.00 | -491 503.00 | | -415 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 995.00 | 2 157 671.00 | | 2 144 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 973.00 | 2 353 011.00 | | 2 288 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 978.00 | -195 340.00 | | -143 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 883 034.00 | | 8 500.00 | 15 883 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368 441.00 | | | 1 368 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 891 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 368 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 523 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 514 592.00 | | 8 500.00 | 14 514 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 309.00 | 856 250.00 | | 2 489 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 757.00 | 53 161.00 | | 176 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 552.00 | 803 089.00 | | 2 312 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 710 516.00 | 415 248.00 | 1.00 | 1 710 516.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 417.00 | 43 793.00 | | 365 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 933.00 | 459 041.00 | 1.00 | 2 075 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 248.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 767 291.00 | | 11 767 291.00 | 11 767 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 639.00 | 178 639.00 | | 178 639.00 |
UX Autres créances clients | 521 954.00 | 521 954.00 | | 521 954.00 |
VB T. V. A. | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 767 291.00 | | | 11 767 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 636 035.00 | | | 11 636 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 207.00 | 652 207.00 | | 652 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 988 393.00 | 221 102.00 | 11 767 291.00 | 11 988 393.00 |