| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388 564.00 | 2 870 486.00 | 1 518 077.00 | 4 388 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 077.00 | 33 005.00 | 72.00 | 33 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 277.00 | 2 906 436.00 | 1 526 841.00 | 4 433 277.00 |
BT Marchandises | 354 889.00 | | 354 889.00 | 354 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 025.00 | 518 159.00 | 1 223 867.00 | 1 742 025.00 |
BZ Autres créances | 682 557.00 | | 682 557.00 | 682 557.00 |
CF Disponibilités | 198 648.00 | | 198 648.00 | 198 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 492.00 | 518 159.00 | 2 538 333.00 | 3 056 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 931.00 | 3 424 594.00 | 4 065 337.00 | 7 489 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 484.00 | 1 114 484.00 | | 1 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
DH Report à nouveau | 245 179.00 | 142 630.00 | | 245 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 917.00 | 102 550.00 | | 101 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 900.00 | 2 647 984.00 | | 2 749 900.00 |
DP Provisions pour risques | 162.00 | 7 176.00 | | 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 162.00 | 7 176.00 | | 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 804.00 | 200.00 | | 13 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 497.00 | 700 413.00 | | 165 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 473.00 | 619 154.00 | | 887 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 699.00 | 264 070.00 | | 213 699.00 |
EA Autres dettes | 23 145.00 | 101 361.00 | | 23 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 617.00 | 1 685 196.00 | | 1 303 617.00 |
ED (V) | 11 657.00 | 8 258.00 | | 11 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 337.00 | 4 348 614.00 | | 4 065 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 263 875.00 | 164 763.00 | 5 428 638.00 | 5 263 875.00 |
FG Production vendue services | 1 526 842.00 | 16 168.00 | 1 543 010.00 | 1 526 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 717.00 | 180 931.00 | 6 971 647.00 | 6 790 717.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 522.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 3 734.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 3 734.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 7 809.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 582.00 | 5 460 360.00 | | 7 068 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 666.00 | 5 357 811.00 | | 6 966 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 917.00 | 102 550.00 | | 101 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 201.00 | | 138 247.00 | 4 946 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 171.00 | 4 433 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 099.00 | 4 421 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 796.00 | | 135 944.00 | 4 936 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | 2 303.00 | 6 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 728.00 | 260 515.00 | 649 808.00 | 3 295 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 784.00 | 260 515.00 | 649 808.00 | 3 292 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 176.00 | 162.00 | 7 176.00 | 7 176.00 |
6T Sur comptes clients | 192 582.00 | 326 522.00 | 945.00 | 192 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 582.00 | 326 522.00 | 945.00 | 192 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 759.00 | 326 684.00 | 8 121.00 | 199 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 522.00 | 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 162.00 | 7 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 473.00 | 887 473.00 | | 887 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 742.00 | | | 1 171 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 283.00 | | | 570 283.00 |
VB T. V. A. | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
VC Groupe et associés | 605 959.00 | | | 605 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VI Groupe et associés | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 647.00 | 2 502 955.00 | 8 692.00 | 2 511 647.00 |
VW T.V.A. | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 617.00 | 1 303 617.00 | | 1 303 617.00 |