| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 891.00 | 2 489.00 | 22 402.00 | 24 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 958.00 | 3 139 664.00 | 1 279 295.00 | 4 418 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 077.00 | 33 069.00 | 8.00 | 33 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 689.00 | 3 178 166.00 | 1 310 523.00 | 4 488 689.00 |
BT Marchandises | 296 708.00 | | 296 708.00 | 296 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 755.00 | 522 371.00 | 1 314 384.00 | 1 836 755.00 |
BZ Autres créances | 896 865.00 | | 896 865.00 | 896 865.00 |
CF Disponibilités | 538 614.00 | | 538 614.00 | 538 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 529.00 | | 102 529.00 | 102 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 471.00 | 522 371.00 | 3 149 101.00 | 3 671 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 621.00 | 3 700 536.00 | 4 468 085.00 | 8 168 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 484.00 | 1 114 484.00 | | 1 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
DH Report à nouveau | 347 096.00 | 245 179.00 | | 347 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 839.00 | 101 917.00 | | 255 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 739.00 | 2 749 900.00 | | 3 005 739.00 |
DP Provisions pour risques | 8 470.00 | 162.00 | | 8 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 470.00 | 162.00 | | 8 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 422.00 | 887 473.00 | | 1 137 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 464.00 | 213 698.00 | | 292 464.00 |
EA Autres dettes | 23 990.00 | 23 145.00 | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 876.00 | 1 303 617.00 | | 1 453 876.00 |
ED (V) | | 11 657.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 085.00 | 4 065 337.00 | | 4 468 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 771 675.00 | 147 200.00 | 4 918 875.00 | 4 771 675.00 |
FG Production vendue services | 2 431 306.00 | 30 702.00 | 2 462 008.00 | 2 431 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 202 980.00 | 177 902.00 | 7 380 882.00 | 7 202 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 392.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -392.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 440.00 | 47 210.00 | | 124 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 176.00 | 7 068 582.00 | | 7 432 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 336.00 | 6 966 666.00 | | 7 176 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 839.00 | 101 917.00 | | 255 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 277.00 | | 51 124.00 | 4 433 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 288.00 | | 4 488 689.00 | -4 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 288.00 | | 4 452 035.00 | -4 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | 24 891.00 | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 641.00 | | 26 107.00 | 4 421 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | 126.00 | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 436.00 | 271 731.00 | | 2 906 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 2 489.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 492.00 | 269 242.00 | | 2 903 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162.00 | 8 308.00 | | 162.00 |
6T Sur comptes clients | 518 159.00 | 4 212.00 | | 518 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 159.00 | 4 212.00 | | 518 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 321.00 | 13 694.00 | | 518 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | 83 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 422.00 | 1 137 422.00 | | 1 137 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 624.00 | | | 1 250 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 131.00 | | | 586 131.00 |
VB T. V. A. | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
VC Groupe et associés | 769 809.00 | | | 769 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 968.00 | 2 836 149.00 | 8 819.00 | 2 844 968.00 |
VW T.V.A. | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 876.00 | 1 453 876.00 | | 1 453 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |