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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 088.00 | 20 277.00 | 10 811.00 | 31 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 891.00 | 9 956.00 | 14 934.00 | 24 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 132.00 | 4 122 522.00 | 726 610.00 | 4 849 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 963.00 | 9 591.00 | 6 372.00 | 15 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 152.00 | 4 162 345.00 | 764 807.00 | 4 927 152.00 |
BT Marchandises | 267 740.00 | | 267 740.00 | 267 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 562.00 | 521 414.00 | 1 243 149.00 | 1 764 562.00 |
BZ Autres créances | 2 521 345.00 | | 2 521 345.00 | 2 521 345.00 |
CF Disponibilités | 251 822.00 | | 251 822.00 | 251 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 190.00 | 521 414.00 | 4 300 776.00 | 4 822 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 244.00 | 4 683 759.00 | 5 076 485.00 | 9 760 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 484.00 | 1 114 484.00 | | 1 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 526.00 | 798 260.00 | | 1 104 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 613.00 | 306 267.00 | | 356 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 943.00 | 3 507 331.00 | | 3 863 943.00 |
DP Provisions pour risques | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 744.00 | 664 567.00 | | 747 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 653.00 | 340 383.00 | | 368 653.00 |
EA Autres dettes | 85 194.00 | 119 813.00 | | 85 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 591.00 | 1 124 763.00 | | 1 201 591.00 |
ED (V) | 49.00 | | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 485.00 | 4 632 095.00 | | 5 076 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 646 718.00 | 225 780.00 | 4 872 498.00 | 4 646 718.00 |
FG Production vendue services | 796 155.00 | 34 323.00 | 830 478.00 | 796 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 873.00 | 260 103.00 | 5 702 976.00 | 5 442 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 995 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 351.00 | |
GE Autres charges | | | 35 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 624.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 624.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 624.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 297.00 | 119 667.00 | | 144 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 433.00 | 5 816 033.00 | | 5 763 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 820.00 | 5 509 765.00 | | 5 406 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 613.00 | 306 267.00 | | 356 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 745.00 | | 88 614.00 | 5 131 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 690.00 | | 85 327.00 | 5 069 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | 3 287.00 | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 900.00 | 228 351.00 | 290 905.00 | 4 224 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757.00 | 12 460.00 | 984.00 | 18 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 142.00 | 215 891.00 | 289 921.00 | 4 206 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 901.00 | | |
6T Sur comptes clients | 521 414.00 | | | 521 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 414.00 | | | 521 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 414.00 | 10 901.00 | | 521 414.00 |
UG ‐ Financières | | 10 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 744.00 | 747 744.00 | | 747 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 681.00 | 1 175 681.00 | | 1 175 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 881.00 | 588 881.00 | | 588 881.00 |
VB T. V. A. | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 222.00 | 2 321 222.00 | | 2 321 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 707.00 | 4 302 628.00 | 6 079.00 | 4 308 707.00 |
VW T.V.A. | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 591.00 | 1 201 591.00 | | 1 201 591.00 |