| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 072.00 | 11 290.00 | 20 782.00 | 32 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 891.00 | 7 467.00 | 17 423.00 | 24 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029 658.00 | 4 169 429.00 | 860 229.00 | 5 029 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 031.00 | 36 713.00 | 3 318.00 | 40 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 745.00 | 4 224 900.00 | 906 846.00 | 5 131 745.00 |
BT Marchandises | 396 155.00 | | 396 155.00 | 396 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 025.00 | 521 414.00 | 1 492 611.00 | 2 014 025.00 |
BZ Autres créances | 1 196 455.00 | | 1 196 455.00 | 1 196 455.00 |
CF Disponibilités | 629 829.00 | | 629 829.00 | 629 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 280.00 | 521 414.00 | 3 722 866.00 | 4 244 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 408.00 | 4 746 313.00 | 4 632 095.00 | 9 378 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 484.00 | 1 114 484.00 | | 1 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
DH Report à nouveau | 798 260.00 | 602 935.00 | | 798 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 267.00 | 195 325.00 | | 306 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 331.00 | 3 201 064.00 | | 3 507 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 567.00 | 1 068 735.00 | | 664 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 383.00 | 221 976.00 | | 340 383.00 |
EA Autres dettes | 119 813.00 | 42 311.00 | | 119 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 763.00 | 1 333 022.00 | | 1 124 763.00 |
ED (V) | | 1 721.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 095.00 | 4 537 025.00 | | 4 632 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 533 214.00 | 188 546.00 | 4 721 760.00 | 4 533 214.00 |
FG Production vendue services | 991 739.00 | 30 294.00 | 1 022 034.00 | 991 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 953.00 | 218 840.00 | 5 743 793.00 | 5 524 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 597.00 | | 1 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 38 556.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -38 556.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 667.00 | 79 071.00 | | 119 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 033.00 | 6 461 703.00 | | 5 816 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 765.00 | 6 266 378.00 | | 5 509 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 267.00 | 195 325.00 | | 306 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114 413.00 | | 38 546.00 | 5 114 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 214.00 | | 5 131 745.00 | 21 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 214.00 | | 56 962.00 | 21 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 069 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 049.00 | | 29 128.00 | 49 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060 271.00 | | 9 418.00 | 5 060 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 048.00 | 264 851.00 | | 3 960 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | 10 835.00 | | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 126.00 | 254 017.00 | | 3 952 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218.00 | 9.00 | 1 227.00 | 1 218.00 |
6T Sur comptes clients | 521 414.00 | | | 521 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 414.00 | | | 521 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 632.00 | 9.00 | 1 227.00 | 522 632.00 |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 567.00 | 664 567.00 | | 664 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 144.00 | 1 425 144.00 | | 1 425 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 881.00 | | 588 881.00 | 588 881.00 |
VB T. V. A. | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 114.00 | 1 064 114.00 | | 1 064 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 389.00 | 2 629 415.00 | 593 974.00 | 3 223 389.00 |
VW T.V.A. | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 763.00 | 1 124 763.00 | | 1 124 763.00 |