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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 088.00 | 30 248.00 | 840.00 | 31 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 891.00 | 12 445.00 | 12 445.00 | 24 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 883 816.00 | 4 291 434.00 | 592 382.00 | 4 883 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 498.00 | 12 241.00 | 5 257.00 | 17 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 353.00 | 4 346 368.00 | 616 985.00 | 4 963 353.00 |
BT Marchandises | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 538.00 | 518 870.00 | 1 666 669.00 | 2 185 538.00 |
BZ Autres créances | 2 589 321.00 | | 2 589 321.00 | 2 589 321.00 |
CF Disponibilités | 1 293 907.00 | | 1 293 907.00 | 1 293 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 450.00 | 518 870.00 | 5 835 580.00 | 6 354 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 805.00 | 4 865 237.00 | 6 452 568.00 | 11 317 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 484.00 | 1 114 484.00 | | 1 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 139.00 | 1 104 526.00 | | 1 461 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 603.00 | 356 613.00 | | 774 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 546.00 | 3 863 943.00 | | 4 638 546.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | 10 901.00 | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | 10 901.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 807.00 | 747 744.00 | | 1 152 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 440.00 | 368 653.00 | | 588 440.00 |
EA Autres dettes | 68 165.00 | 85 194.00 | | 68 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 411.00 | 1 201 591.00 | | 1 809 411.00 |
ED (V) | 4 608.00 | 49.00 | | 4 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 568.00 | 5 076 485.00 | | 6 452 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 965 198.00 | | 5 965 198.00 | 5 965 198.00 |
FG Production vendue services | 1 196 520.00 | | 1 196 520.00 | 1 196 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 718.00 | | 7 161 718.00 | 7 161 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 076.00 | |
GE Autres charges | | | 42 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 40.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 40.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | -40.00 | | -4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 102.00 | 144 297.00 | | 285 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 362.00 | 5 763 433.00 | | 7 264 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 759.00 | 5 406 820.00 | | 6 489 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 603.00 | 356 613.00 | | 774 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 152.00 | | 100 217.00 | 4 927 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 6 060.00 | 19.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 017.00 | | 4 963 353.00 | 64 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 998.00 | | 4 901 314.00 | 63 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 095.00 | | 100 217.00 | 4 865 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 345.00 | 248 020.00 | 63 998.00 | 4 162 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 233.00 | 12 460.00 | | 30 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132 112.00 | 235 560.00 | 63 998.00 | 4 132 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 901.00 | 3.00 | 10 901.00 | 10 901.00 |
6T Sur comptes clients | 521 414.00 | | 2 544.00 | 521 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 414.00 | | 2 544.00 | 521 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 315.00 | 3.00 | 13 445.00 | 532 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | 13 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 807.00 | 1 152 807.00 | | 1 152 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 649.00 | 287 649.00 | | 287 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 710.00 | 1 599 710.00 | | 1 599 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 829.00 | 585 829.00 | | 585 829.00 |
VB T. V. A. | 191 249.00 | 191 249.00 | | 191 249.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 394.00 | 2 223 394.00 | | 2 223 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 429.00 | 4 794 368.00 | 6 060.00 | 4 800 429.00 |
VW T.V.A. | 154 492.00 | 154 492.00 | | 154 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 411.00 | 1 809 411.00 | | 1 809 411.00 |