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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 105.00 | 4 978.00 | 41 127.00 | 46 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020 763.00 | 3 917 571.00 | 1 103 192.00 | 5 020 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 508.00 | 34 555.00 | 4 953.00 | 39 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 413.00 | 3 960 048.00 | 1 154 365.00 | 5 114 413.00 |
BT Marchandises | 308 530.00 | | 308 530.00 | 308 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 194.00 | 521 414.00 | 1 719 780.00 | 2 241 194.00 |
BZ Autres créances | 1 018 981.00 | | 1 018 981.00 | 1 018 981.00 |
CF Disponibilités | 251 487.00 | | 251 487.00 | 251 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 856.00 | 521 414.00 | 3 381 442.00 | 3 902 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 018 487.00 | 4 481 462.00 | 4 537 025.00 | 9 018 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 484.00 | 1 114 484.00 | | 1 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
DH Report à nouveau | 602 935.00 | 347 096.00 | | 602 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 325.00 | 255 839.00 | | 195 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 064.00 | 3 005 739.00 | | 3 201 064.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218.00 | 8 470.00 | | 1 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218.00 | 8 470.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 735.00 | 1 137 422.00 | | 1 068 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 976.00 | 292 464.00 | | 221 976.00 |
EA Autres dettes | 42 311.00 | 23 990.00 | | 42 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 022.00 | 1 453 876.00 | | 1 333 022.00 |
ED (V) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 025.00 | 4 468 085.00 | | 4 537 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 625 828.00 | 200 211.00 | 4 826 039.00 | 4 625 828.00 |
FG Production vendue services | 1 509 475.00 | 31 928.00 | 1 541 403.00 | 1 509 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 303.00 | 232 139.00 | 6 367 442.00 | 6 135 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 64 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 849.00 | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 556.00 | 849.00 | | 38 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 556.00 | -849.00 | | -38 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 071.00 | 124 440.00 | | 79 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 703.00 | 7 432 176.00 | | 6 461 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 378.00 | 7 176 336.00 | | 6 266 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 325.00 | 255 839.00 | | 195 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 404.00 | | 144 735.00 | 4 978 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | 6 042.00 | 5 093.00 | 2 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 683.00 | 6 042.00 | 5 114 413.00 | 2 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 060 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 835.00 | | 21 214.00 | 27 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 941 750.00 | | 118 521.00 | 4 941 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 819.00 | | 5 000.00 | 8 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667 880.00 | 292 168.00 | | 3 667 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 2 489.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662 447.00 | 289 679.00 | | 3 662 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 470.00 | 1 218.00 | 8 470.00 | 8 470.00 |
6T Sur comptes clients | 522 371.00 | | 957.00 | 522 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 371.00 | | 957.00 | 522 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 840.00 | 1 218.00 | 9 427.00 | 530 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 218.00 | 8 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 735.00 | 1 068 735.00 | | 1 068 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 312.00 | 1 652 312.00 | | 1 652 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 881.00 | 588 881.00 | | 588 881.00 |
VB T. V. A. | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VC Groupe et associés | 932 533.00 | 932 533.00 | | 932 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 932.00 | 3 342 839.00 | 5 093.00 | 3 347 932.00 |
VW T.V.A. | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 022.00 | 1 333 022.00 | | 1 333 022.00 |