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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 5 915.00 | 355.00 | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 105 797.00 | 66 743.00 | 39 053.00 | 105 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 856.00 | 125 361.00 | 17 495.00 | 142 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 574.00 | 37 696.00 | 18 878.00 | 56 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 585.00 | 262 265.00 | 238 320.00 | 500 585.00 |
BT Marchandises | 458 657.00 | | 458 657.00 | 458 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BZ Autres créances | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 699.00 | | 650 699.00 | 650 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 284.00 | 262 265.00 | 889 019.00 | 1 151 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 924.00 | | | 256 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
DL TOTAL (I) | 349 983.00 | | | 349 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 970.00 | | | 292 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 035.00 | | | 539 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 019.00 | | | 889 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 035.00 | | | 539 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 461.00 | | 27 059.00 | 492 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 935.00 | 500 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 935.00 | 305 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 822.00 | | 448.00 | 105 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 551.00 | | 26 611.00 | 297 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 341.00 | 16 472.00 | 14 548.00 | 260 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 195.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 072.00 | 16 276.00 | 14 548.00 | 228 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 970.00 | 292 970.00 | | 292 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
UX Autres créances clients | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 093.00 | | | 141 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 471.00 | 184 526.00 | 55 945.00 | 240 471.00 |
VW T.V.A. | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 536.00 | 538 536.00 | | 538 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
ST Autres comptes | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 377.00 | | | 217 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | | | 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 514.00 | | | 463 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 485.00 | | | 319 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 766.00 | | | 417 766.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |