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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 105 797.00 | 80 768.00 | 25 029.00 | 105 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 170.00 | 141 489.00 | 29 681.00 | 171 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 483.00 | 54 341.00 | 33 142.00 | 87 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 746.00 | 311 355.00 | 250 391.00 | 561 746.00 |
BT Marchandises | 513 619.00 | | 513 619.00 | 513 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
BZ Autres créances | 299 725.00 | | 299 725.00 | 299 725.00 |
CF Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 924.00 | | 891 924.00 | 891 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 670.00 | 311 355.00 | 1 142 315.00 | 1 453 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 632.00 | | | 391 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 416 682.00 | | | 416 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 493.00 | | | 226 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 414.00 | | | 354 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
EA Autres dettes | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 633.00 | | | 725 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 315.00 | | | 1 142 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 753.00 | | | 699 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 014.00 | | | 183 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 075.00 | | 2 537 075.00 | 2 537 075.00 |
FG Production vendue services | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 972.00 | | 2 540 972.00 | 2 540 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 630.00 | | | 2 614 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 580.00 | | | 2 611 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 717.00 | | 19 029.00 | 542 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 421.00 | | 19 029.00 | 345 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 392.00 | 20 963.00 | | 290 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 316.00 | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 951.00 | 20 646.00 | | 255 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 414.00 | 354 414.00 | | 354 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
UX Autres créances clients | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 014.00 | 183 014.00 | | 183 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 479.00 | 17 599.00 | 25 880.00 | 43 479.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 399.00 | 246 399.00 | | 246 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 796.00 | 376 850.00 | 55 945.00 | 432 796.00 |
VW T.V.A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 822.00 | 698 942.00 | 25 880.00 | 724 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
ST Autres comptes | 162 470.00 | | | 162 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 049.00 | | | 234 049.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 936.00 | | | 508 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 162.00 | 1.00 | | 342 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 452.00 | | | 446 452.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |