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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 090.00 | 629.00 | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 105 797.00 | 71 418.00 | 34 379.00 | 105 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 813.00 | 129 741.00 | 17 072.00 | 146 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 720.00 | 42 339.00 | 21 381.00 | 63 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 137.00 | 277 138.00 | 235 999.00 | 513 137.00 |
BT Marchandises | 474 134.00 | | 474 134.00 | 474 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BZ Autres créances | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 409.00 | | 684 409.00 | 684 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 545.00 | 277 138.00 | 920 408.00 | 1 197 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 327 983.00 | | | 327 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
DL TOTAL (I) | 409 889.00 | | | 409 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 828.00 | | | 143 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 291.00 | | | 240 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 519.00 | | | 510 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 408.00 | | | 920 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 492.00 | | | 479 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 585.00 | | 13 517.00 | 500 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 513 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 316 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 269.00 | | 1 449.00 | 106 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 227.00 | | 12 068.00 | 305 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 265.00 | 15 838.00 | 965.00 | 262 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 1 175.00 | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 800.00 | 14 663.00 | 965.00 | 229 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 291.00 | 240 291.00 | | 240 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
UX Autres créances clients | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 587.00 | 16 560.00 | 31 027.00 | 47 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 820.00 | 208 874.00 | 55 945.00 | 264 820.00 |
VW T.V.A. | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 103.00 | 479 076.00 | 31 027.00 | 510 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
ST Autres comptes | 154 213.00 | | | 154 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 515.00 | | | 220 515.00 |
YT Sous‐traitance | 303.00 | | | 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 580.00 | | | 471 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 270.00 | | | 273 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 741.00 | | | 415 741.00 |