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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 105 797.00 | 85 443.00 | 20 354.00 | 105 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 022.00 | 147 277.00 | 25 745.00 | 173 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 374.00 | 54 594.00 | 32 780.00 | 87 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 489.00 | 322 071.00 | 241 418.00 | 563 489.00 |
BT Marchandises | 369 665.00 | | 369 665.00 | 369 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
BZ Autres créances | 303 759.00 | | 303 759.00 | 303 759.00 |
CF Disponibilités | 397 984.00 | | 397 984.00 | 397 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 758.00 | | 1 186 758.00 | 1 186 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 248.00 | 322 071.00 | 1 428 176.00 | 1 750 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 394 682.00 | | | 394 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
DL TOTAL (I) | 435 309.00 | | | 435 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 393.00 | | | 316 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 418.00 | | | 470 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
EA Autres dettes | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 867.00 | | | 992 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 176.00 | | | 1 428 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 466.00 | | | 974 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 966.00 | | 2 411 966.00 | 2 411 966.00 |
FG Production vendue services | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 044.00 | | 2 415 044.00 | 2 415 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 265.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 359.00 | | | 2 496 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 732.00 | | | 2 477 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 746.00 | | 13 292.00 | 561 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 549.00 | 563 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 549.00 | 366 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 450.00 | | 13 292.00 | 364 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 355.00 | 22 265.00 | 11 549.00 | 311 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 598.00 | 22 265.00 | 11 549.00 | 276 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 418.00 | 470 418.00 | | 470 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
UX Autres créances clients | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VC Groupe et associés | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 393.00 | 297 991.00 | 18 402.00 | 316 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 257.00 | | | 281 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 521.00 | 229 521.00 | | 229 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 055.00 | 419 110.00 | 55 945.00 | 475 055.00 |
VW T.V.A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 932.00 | 973 530.00 | 18 402.00 | 991 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
ST Autres comptes | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 696.00 | | | 208 696.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | | | 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 792.00 | | | 483 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 559.00 | | | 351 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 664.00 | | | 401 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |